| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2286538.54 |
| 1.利息收入 | 24578.11 |
| 存款利息收入 | 17053.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2092254.89 |
| 股票投资收益 | 7715.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2083199.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1339.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129331.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40373.76 |
| 减：二、费用 | 1192633.63 |
| 1.管理人报酬 | 647701.55 |
| 2.托管费 | 107950.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272957.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272957.2 |
| 6.其他费用 | 159181.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1093904.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1093904.91 |
| 一、收入： | 1694222.74 |
| 1.利息收入 | 11795.87 |
| 存款利息收入 | 4271.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935744.48 |
| 股票投资收益 | 7715.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927299.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
727887.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18794.96 |
| 减：二、费用 | 472781.92 |
| 1.管理人报酬 | 318074.29 |
| 2.托管费 | 53012.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53595.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53595.79 |
| 6.其他费用 | 46507.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1221440.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1221440.82 |
| 一、收入： | -2025204.95 |
| 1.利息收入 | 25318.0 |
| 存款利息收入 | 20043.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-866036.11 |
| 股票投资收益 | -1478047.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524480.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87530.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1240725.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56238.68 |
| 减：二、费用 | 531224.64 |
| 1.管理人报酬 | 374026.9 |
| 2.托管费 | 62337.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1411.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1411.1 |
| 6.其他费用 | 93166.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2556429.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2556429.59 |
| 一、收入： | -877183.75 |
| 1.利息收入 | 8759.3 |
| 存款利息收入 | 7150.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-596019.83 |
| 股票投资收益 | -880569.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220745.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63803.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299053.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9129.96 |
| 减：二、费用 | 253615.07 |
| 1.管理人报酬 | 156557.71 |
| 2.托管费 | 26092.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70964.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1130798.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1130798.82 |
| 一、收入： | 2205951.33 |
| 1.利息收入 | 712014.37 |
| 存款利息收入 | 48148.78 |
| 债券利息收入 | 597768.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1310478.44 |
| 股票投资收益 | 1054583.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127751.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128144.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121981.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61476.68 |
| 减：二、费用 | 842060.2 |
| 1.管理人报酬 | 540154.96 |
| 2.托管费 | 90025.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59402.45 |
| 5.利息支出 | 5473.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5473.9 |
| 6.其他费用 | 146506.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1363891.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1363891.13 |
| 一、收入： | 1490791.01 |
| 1.利息收入 | 468005.14 |
| 存款利息收入 | 18240.03 |
| 债券利息收入 | 384204.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330284.21 |
| 股票投资收益 | 171834.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47908.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110540.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692395.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106.34 |
| 减：二、费用 | 489744.06 |
| 1.管理人报酬 | 294207.4 |
| 2.托管费 | 49034.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29063.76 |
| 5.利息支出 | 5473.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5473.9 |
| 6.其他费用 | 111566.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1001046.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1001046.95 |
| 一、收入： | 14213997.39 |
| 1.利息收入 | 2454491.14 |
| 存款利息收入 | 49389.38 |
| 债券利息收入 | 2398950.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15541874.59 |
| 股票投资收益 | 14329935.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954065.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257873.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4176674.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394305.82 |
| 减：二、费用 | 2097861.25 |
| 1.管理人报酬 | 1107178.65 |
| 2.托管费 | 184529.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304953.03 |
| 5.利息支出 | 269376.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269376.36 |
| 6.其他费用 | 225375.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12116136.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12116136.14 |
| 一、收入： | 12028959.11 |
| 1.利息收入 | 1878520.15 |
| 存款利息收入 | 36068.55 |
| 债券利息收入 | 1842451.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12499307.2 |
| 股票投资收益 | 10208376.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2099339.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191591.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2743154.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394286.38 |
| 减：二、费用 | 1525211.05 |
| 1.管理人报酬 | 758306.23 |
| 2.托管费 | 126384.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252634.2 |
| 5.利息支出 | 268787.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268787.44 |
| 6.其他费用 | 113748.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10503748.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10503748.06 |
| 一、收入： | 32853388.51 |
| 1.利息收入 | 14213722.53 |
| 存款利息收入 | 112537.59 |
| 债券利息收入 | 14021440.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15861095.04 |
| 股票投资收益 | 11142921.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3979314.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738859.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2074300.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704270.61 |
| 减：二、费用 | 8146121.5 |
| 1.管理人报酬 | 4004062.73 |
| 2.托管费 | 667343.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 589113.41 |
| 5.利息支出 | 2619450.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2619450.27 |
| 6.其他费用 | 233825.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24707267.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24707267.01 |
| 一、收入： | 17639488.95 |
| 1.利息收入 | 8616586.01 |
| 存款利息收入 | 62389.33 |
| 债券利息收入 | 8474452.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8882031.29 |
| 股票投资收益 | 6384425.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2062979.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434626.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287738.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428610.54 |
| 减：二、费用 | 4495836.39 |
| 1.管理人报酬 | 2437255.21 |
| 2.托管费 | 406209.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119418.59 |
| 5.利息支出 | 1396236.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1396236.32 |
| 6.其他费用 | 120288.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13143652.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13143652.56 |
| 一、收入： | -48309.19 |
| 1.利息收入 | 22400316.1 |
| 存款利息收入 | 350483.78 |
| 债券利息收入 | 20478429.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25460106.72 |
| 股票投资收益 | -29686589.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2670755.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1555727.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2565405.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446076.15 |
| 减：二、费用 | 12274635.62 |
| 1.管理人报酬 | 6793619.89 |
| 2.托管费 | 1132269.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234627.77 |
| 5.利息支出 | 2715524.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2715524.33 |
| 6.其他费用 | 380103.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12322944.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12322944.81 |
| 一、收入： | -2810404.35 |
| 1.利息收入 | 9360684.05 |
| 存款利息收入 | 276932.77 |
| 债券利息收入 | 7787248.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3183919.89 |
| 股票投资收益 | -4747707.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245445.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1318341.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9001250.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14081.97 |
| 减：二、费用 | 5163345.45 |
| 1.管理人报酬 | 3202877.83 |
| 2.托管费 | 533812.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650062.13 |
| 5.利息支出 | 731009.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731009.88 |
| 6.其他费用 | 40960.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7973749.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7973749.8 |
