| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147874466.21 |
| 1.利息收入 | 385673.07 |
| 存款利息收入 | 385673.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268873831.72 |
| 股票投资收益 | -280315115.36 |
| 基金投资收益 | 119789.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 113639.02 |
| 股利收益 | 11207854.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120283670.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330022.29 |
| 减：二、费用 | 9540173.87 |
| 1.管理人报酬 | 7525134.63 |
| 2.托管费 | 1254189.11 |
| 3.销售服务费 | 510202.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249806.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157414640.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157414640.08 |
| 一、收入： | -96728715.19 |
| 1.利息收入 | 204170.5 |
| 存款利息收入 | 204170.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134207047.68 |
| 股票投资收益 | -139808983.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 113639.02 |
| 股利收益 | 5368506.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36957317.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316844.17 |
| 减：二、费用 | 5737157.23 |
| 1.管理人报酬 | 4577703.49 |
| 2.托管费 | 762950.61 |
| 3.销售服务费 | 267902.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127759.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102465872.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102465872.42 |
| 一、收入： | -150581613.88 |
| 1.利息收入 | 381224.99 |
| 存款利息收入 | 381224.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161526638.13 |
| 股票投资收益 | -169116990.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7590352.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10049624.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514174.75 |
| 减：二、费用 | 11746633.59 |
| 1.管理人报酬 | 9538801.67 |
| 2.托管费 | 1589800.35 |
| 3.销售服务费 | 365804.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252226.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162328247.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162328247.47 |
| 一、收入： | -75439009.83 |
| 1.利息收入 | 227260.34 |
| 存款利息收入 | 227260.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57038775.2 |
| 股票投资收益 | -62988160.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5949385.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18970763.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343268.87 |
| 减：二、费用 | 6517828.69 |
| 1.管理人报酬 | 5275640.94 |
| 2.托管费 | 879273.53 |
| 3.销售服务费 | 235537.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127376.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81956838.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81956838.52 |
| 一、收入： | -264936317.35 |
| 1.利息收入 | 489714.29 |
| 存款利息收入 | 489714.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88902087.84 |
| 股票投资收益 | -95388197.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 80861.57 |
| 股利收益 | 6405248.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178358795.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1834851.25 |
| 减：二、费用 | 16744814.45 |
| 1.管理人报酬 | 10647321.37 |
| 2.托管费 | 1774553.59 |
| 3.销售服务费 | 174589.04 |
| 4.交易费用 | 3928343.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219715.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281681131.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281681131.8 |
| 一、收入： | -37978749.38 |
| 1.利息收入 | 289685.96 |
| 存款利息收入 | 289685.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52343339.81 |
| 股票投资收益 | -56691316.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4347976.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12590485.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1484419.24 |
| 减：二、费用 | 9369881.75 |
| 1.管理人报酬 | 5653883.39 |
| 2.托管费 | 942313.89 |
| 3.销售服务费 | 121407.04 |
| 4.交易费用 | 2538456.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113820.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47348631.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47348631.13 |
| 一、收入： | 86753842.79 |
| 1.利息收入 | 587482.95 |
| 存款利息收入 | 408559.25 |
| 债券利息收入 | 152.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147049735.04 |
| 股票投资收益 | 140469859.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 482827.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6097047.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61377945.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494569.86 |
| 减：二、费用 | 12018781.92 |
| 1.管理人报酬 | 6314007.12 |
| 2.托管费 | 1052334.54 |
| 3.销售服务费 | 30276.01 |
| 4.交易费用 | 4390228.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231935.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74735060.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74735060.87 |
| 一、收入： | 32702699.85 |
| 1.利息收入 | 473957.85 |
| 存款利息收入 | 295146.26 |
| 债券利息收入 | 40.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51469299.42 |
| 股票投资收益 | 47063231.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4406068.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19485939.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245382.25 |
| 减：二、费用 | 8385106.31 |
| 1.管理人报酬 | 4514416.52 |
| 2.托管费 | 752402.76 |
| 3.销售服务费 | 20330.09 |
| 4.交易费用 | 2971333.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126623.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24317593.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24317593.54 |
| 一、收入： | 139084214.58 |
| 1.利息收入 | 1817720.27 |
| 存款利息收入 | 1317655.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9869132.43 |
| 股票投资收益 | -3710223.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13579355.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127236766.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160595.28 |
| 减：二、费用 | 17790337.93 |
| 1.管理人报酬 | 12021785.66 |
| 2.托管费 | 2003630.98 |
| 3.销售服务费 | 65579.55 |
| 4.交易费用 | 3454001.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245339.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121293876.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121293876.65 |
| 一、收入： | 91699469.2 |
| 1.利息收入 | 1008262.19 |
| 存款利息收入 | 551176.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828777.35 |
| 股票投资收益 | -5758986.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6587763.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89782348.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80081.3 |
| 减：二、费用 | 9455057.85 |
| 1.管理人报酬 | 5896739.12 |
| 2.托管费 | 982789.87 |
| 3.销售服务费 | 36123.81 |
| 4.交易费用 | 2411357.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128047.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82244411.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82244411.35 |
| 一、收入： | -117767107.14 |
| 1.利息收入 | 3315568.82 |
| 存款利息收入 | 1412166.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69769072.54 |
| 股票投资收益 | -86026546.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16257474.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54861423.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3547820.07 |
| 减：二、费用 | 28057616.43 |
| 1.管理人报酬 | 14815320.69 |
| 2.托管费 | 2469220.09 |
| 3.销售服务费 | 103805.93 |
| 4.交易费用 | 10250493.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418776.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145824723.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145824723.57 |
| 一、收入： | -11162698.61 |
| 1.利息收入 | 1983338.41 |
| 存款利息收入 | 690654.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863400.92 |
| 股票投资收益 | -7883350.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8746751.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17065074.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3055636.94 |
| 减：二、费用 | 15884797.25 |
| 1.管理人报酬 | 7723888.79 |
| 2.托管费 | 1287314.82 |
| 3.销售服务费 | 61130.97 |
| 4.交易费用 | 6580918.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231544.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27047495.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27047495.86 |
