工银沪港深精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3060437.14 |
| 存出保证金 |
28626.03 |
| 交易性金融资产 |
280445094.57 |
| 股票投资 |
280445094.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27862.56 |
| 应收申购款 |
18612.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323426781.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7821206.69 |
| 应付赎回款 |
994590.77 |
| 应付管理人报酬 |
321482.19 |
| 应付托管费 |
53580.37 |
| 应付销售服务费 |
16971.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533179.43 |
| 负债合计 |
9741010.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555583636.08 |
| 所有者权益合计 |
313685770.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
323426781.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68643581.89 |
| 结算备付金 |
202589.03 |
| 存出保证金 |
64108.91 |
| 交易性金融资产 |
481405161.71 |
| 股票投资 |
481405161.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123299.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2973132.67 |
| 应收申购款 |
43922.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553455796.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51289.2 |
| 应付管理人报酬 |
682379.89 |
| 应付托管费 |
113729.98 |
| 应付销售服务费 |
47921.48 |
| 应付税费 |
4031.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494187.22 |
| 负债合计 |
1393539.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861622452.04 |
| 所有者权益合计 |
552062257.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
553455796.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134231206.54 |
| 结算备付金 |
15119626.62 |
| 存出保证金 |
61791.18 |
| 交易性金融资产 |
552654350.81 |
| 股票投资 |
552654350.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333562.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702400537.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52569018.75 |
| 应付赎回款 |
622896.49 |
| 应付管理人报酬 |
708539.74 |
| 应付托管费 |
118089.96 |
| 应付销售服务费 |
19848.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261033.51 |
| 负债合计 |
54299426.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861045541.52 |
| 所有者权益合计 |
648101110.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
702400537.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41432940.46 |
| 结算备付金 |
12561090.78 |
| 存出保证金 |
137536.25 |
| 交易性金融资产 |
633688256.27 |
| 股票投资 |
633688256.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3391712.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3185443.05 |
| 应收申购款 |
1016513.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695413493.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
405.46 |
| 应付赎回款 |
1058736.25 |
| 应付管理人报酬 |
899601.93 |
| 应付托管费 |
149933.68 |
| 应付销售服务费 |
39788.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359318.23 |
| 负债合计 |
2507784.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815246008.7 |
| 所有者权益合计 |
692905709.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
695413493.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76180316.5 |
| 结算备付金 |
370111.67 |
| 存出保证金 |
10446.29 |
| 交易性金融资产 |
601774731.39 |
| 股票投资 |
601774731.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13886.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678349492.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103.7 |
| 应付赎回款 |
10013064.32 |
| 应付管理人报酬 |
855218.67 |
| 应付托管费 |
142536.46 |
| 应付销售服务费 |
13762.75 |
| 应付税费 |
2716.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222110.43 |
| 负债合计 |
11479854.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712385166.03 |
| 所有者权益合计 |
666869638.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
678349492.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55765520.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25131.48 |
| 交易性金融资产 |
785148246.05 |
| 股票投资 |
785148246.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.43 |
| 应收利息 |
12364.21 |
| 应收股利 |
2187197.44 |
| 应收申购款 |
821824.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843982840.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160.45 |
| 应付赎回款 |
6551620.46 |
| 应付管理人报酬 |
994855.49 |
| 应付托管费 |
165809.27 |
| 应付销售服务费 |
11426.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170070.33 |
| 负债合计 |
8223847.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637003502.49 |
| 所有者权益合计 |
835758993.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
843982840.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11408960.16 |
| 结算备付金 |
32074.39 |
| 存出保证金 |
33191.03 |
| 交易性金融资产 |
153072780.21 |
| 股票投资 |
153072780.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2198361.81 |
| 应收利息 |
6982.97 |
| 应收股利 |
5818.91 |
| 应收申购款 |
25977.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166784146.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.93 |
| 应付赎回款 |
4582845.62 |
| 应付管理人报酬 |
205764.08 |
| 应付托管费 |
34294.02 |
| 应付销售服务费 |
1246.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189878.55 |
| 负债合计 |
5178757.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134331211.97 |
| 所有者权益合计 |
161605388.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
166784146.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34496974.67 |
| 结算备付金 |
51561.45 |
| 存出保证金 |
88436.89 |
| 交易性金融资产 |
433306078.67 |
| 股票投资 |
432803978.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32707490.57 |
| 应收利息 |
13463.34 |
| 应收股利 |
2602765.54 |
| 应收申购款 |
32654.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503299426.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8623358.92 |
| 应付管理人报酬 |
635846.77 |
| 应付托管费 |
105974.47 |
| 应付销售服务费 |
2977.57 |
| 应付税费 |
1.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104129.89 |
| 负债合计 |
9844325.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477374572.21 |
| 所有者权益合计 |
493455101.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
503299426.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98915709.71 |
| 结算备付金 |
619047.62 |
| 存出保证金 |
60776.67 |
| 交易性金融资产 |
641220001.33 |
| 股票投资 |
641220001.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15895.54 |
| 应收利息 |
34020.24 |
| 应收股利 |
120948.11 |
| 应收申购款 |
7261.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840993660.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
532.68 |
| 应付赎回款 |
5454589.02 |
| 应付管理人报酬 |
1056476.97 |
| 应付托管费 |
176079.5 |
| 应付销售服务费 |
4475.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205038.6 |
| 负债合计 |
7036420.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860112986.98 |
| 所有者权益合计 |
833957240.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
840993660.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163195910.98 |
| 结算备付金 |
6831790.55 |
| 存出保证金 |
1899704.47 |
| 交易性金融资产 |
554981989.88 |
| 股票投资 |
554981989.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57389959.85 |
| 应收利息 |
44191.35 |
| 应收股利 |
2923990.2 |
| 应收申购款 |
3147.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787270684.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14059122.21 |
| 应付赎回款 |
1265355.61 |
| 应付管理人报酬 |
927706.56 |
| 应付托管费 |
154617.76 |
| 应付销售服务费 |
5408.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110809.15 |
| 负债合计 |
16944288.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828782106.62 |
| 所有者权益合计 |
770326396.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
787270684.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126532956.62 |
| 结算备付金 |
6971406.52 |
| 存出保证金 |
184955.49 |
| 交易性金融资产 |
573939676.0 |
| 股票投资 |
573939676.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24653.72 |
| 应收股利 |
147516.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777801165.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4956849.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1028157.03 |
| 应付托管费 |
171359.5 |
| 应付销售服务费 |
6621.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354500.0 |
| 负债合计 |
7065483.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918882447.05 |
| 所有者权益合计 |
770735681.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
777801165.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201901081.55 |
| 结算备付金 |
1857692.51 |
| 存出保证金 |
1266974.6 |
| 交易性金融资产 |
746662432.08 |
| 股票投资 |
746662432.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1988515.44 |
| 应收利息 |
33210.53 |
| 应收股利 |
5414306.78 |
| 应收申购款 |
225747.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009349960.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12757244.66 |
| 应付赎回款 |
1929570.79 |
| 应付管理人报酬 |
1166096.31 |
| 应付托管费 |
194349.36 |
| 应付销售服务费 |
8017.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202596.63 |
| 负债合计 |
17197708.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037793732.03 |
| 所有者权益合计 |
992152252.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009349960.77 |
