| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4947.82 | -2862.10 | 57.85% | -2.51 | 0.05% | 330.45 | -6.68% |
| 2023-06-30 | -1451.99 | -170.87 | 11.77% | -- | -- | 236.97 | -16.32% |
| 2022-12-31 | -1011.41 | -302.88 | 29.95% | 6.21 | -0.61% | 71.41 | -7.06% |
| 2022-06-30 | -327.90 | -333.33 | 101.65% | 2.79 | -0.85% | 47.57 | -14.51% |
| 2021-12-31 | 1337.24 | 3375.96 | 252.46% | -4.46 | -0.33% | 37.62 | 2.81% |
| 2021-06-30 | 1012.69 | 2880.48 | 284.44% | -1.01 | -0.10% | 11.83 | 1.17% |
| 2020-12-31 | 3919.14 | 1340.83 | 34.21% | 1.04 | 0.03% | 50.03 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 1089.06 | 293.34 | 26.94% | 1.44 | 0.13% | 34.08 | 3.13% |
| 2019-12-31 | 863.21 | 378.92 | 43.90% | 6.44 | 0.75% | 15.07 | 1.75% |
| 2019-06-30 | 439.17 | 255.91 | 58.27% | 5.71 | 1.30% | 11.10 | 2.53% |
| 2018-12-31 | -600.24 | -729.00 | 121.45% | 18.80 | -3.13% | 27.44 | -4.57% |
| 2018-06-30 | -288.69 | -286.78 | 99.34% | -- | -- | 28.60 | -9.91% |
