| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49478244.05 |
| 1.利息收入 | 480128.46 |
| 存款利息收入 | 430881.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25341604.39 |
| 股票投资收益 | -28621004.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25141.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3304542.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26151930.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1535162.37 |
| 减：二、费用 | 3959613.74 |
| 1.管理人报酬 | 2744770.62 |
| 2.托管费 | 514644.52 |
| 3.销售服务费 | 482698.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53437857.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53437857.79 |
| 一、收入： | -14519910.61 |
| 1.利息收入 | 227783.14 |
| 存款利息收入 | 226394.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660947.54 |
| 股票投资收益 | -1708730.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2369677.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15501522.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92881.39 |
| 减：二、费用 | 1948792.56 |
| 1.管理人报酬 | 1303202.02 |
| 2.托管费 | 244350.37 |
| 3.销售服务费 | 298037.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103202.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16468703.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16468703.17 |
| 一、收入： | -10114054.28 |
| 1.利息收入 | 99357.19 |
| 存款利息收入 | 94565.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2252545.91 |
| 股票投资收益 | -3028802.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62112.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714144.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8014510.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53645.09 |
| 减：二、费用 | 1258979.05 |
| 1.管理人报酬 | 830138.85 |
| 2.托管费 | 155651.09 |
| 3.销售服务费 | 65989.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11373033.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11373033.33 |
| 一、收入： | -3279029.3 |
| 1.利息收入 | 45703.32 |
| 存款利息收入 | 40911.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2829617.96 |
| 股票投资收益 | -3333282.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27923.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475741.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-512089.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16975.29 |
| 减：二、费用 | 547492.29 |
| 1.管理人报酬 | 358737.89 |
| 2.托管费 | 67263.4 |
| 3.销售服务费 | 18588.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3826521.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3826521.59 |
| 一、收入： | 13372391.46 |
| 1.利息收入 | 215155.78 |
| 存款利息收入 | 99252.8 |
| 债券利息收入 | 110123.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34091216.11 |
| 股票投资收益 | 33759640.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376175.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21125497.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191516.74 |
| 减：二、费用 | 1533800.01 |
| 1.管理人报酬 | 641803.36 |
| 2.托管费 | 120338.17 |
| 3.销售服务费 | 61572.62 |
| 4.交易费用 | 542885.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11838591.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11838591.45 |
| 一、收入： | 10126875.2 |
| 1.利息收入 | 135373.91 |
| 存款利息收入 | 37776.68 |
| 债券利息收入 | 92665.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28912925.64 |
| 股票投资收益 | 28804770.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118255.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19048136.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126712.34 |
| 减：二、费用 | 961287.32 |
| 1.管理人报酬 | 364164.68 |
| 2.托管费 | 68280.91 |
| 3.销售服务费 | 40464.14 |
| 4.交易费用 | 405310.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9165587.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9165587.88 |
| 一、收入： | 39191361.55 |
| 1.利息收入 | 395046.14 |
| 存款利息收入 | 137427.64 |
| 债券利息收入 | 143047.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13919017.84 |
| 股票投资收益 | 13408288.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10398.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500330.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24872422.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4874.66 |
| 减：二、费用 | 1575371.67 |
| 1.管理人报酬 | 647529.78 |
| 2.托管费 | 121411.78 |
| 3.销售服务费 | 93938.32 |
| 4.交易费用 | 545291.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37615989.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37615989.88 |
| 一、收入： | 10890615.52 |
| 1.利息收入 | 238858.93 |
| 存款利息收入 | 93129.8 |
| 债券利息收入 | 57178.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3288581.77 |
| 股票投资收益 | 2933388.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14398.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340794.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7361993.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1181.54 |
| 减：二、费用 | 717328.67 |
| 1.管理人报酬 | 287124.76 |
| 2.托管费 | 53835.92 |
| 3.销售服务费 | 41221.39 |
| 4.交易费用 | 251902.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83244.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10173286.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10173286.85 |
| 一、收入： | 8632117.81 |
| 1.利息收入 | 1073307.16 |
| 存款利息收入 | 395750.92 |
| 债券利息收入 | 108550.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4004299.18 |
| 股票投资收益 | 3789228.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64379.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150691.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3554003.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508.08 |
| 减：二、费用 | 1317471.19 |
| 1.管理人报酬 | 536995.67 |
| 2.托管费 | 100686.62 |
| 3.销售服务费 | 77187.88 |
| 4.交易费用 | 435400.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7314646.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7314646.62 |
| 一、收入： | 4391741.87 |
| 1.利息收入 | 509674.03 |
| 存款利息收入 | 208349.14 |
| 债券利息收入 | 61952.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2727220.64 |
| 股票投资收益 | 2559148.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57110.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110961.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1154608.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238.52 |
| 减：二、费用 | 747799.42 |
| 1.管理人报酬 | 261055.33 |
| 2.托管费 | 48947.79 |
| 3.销售服务费 | 37628.76 |
| 4.交易费用 | 317392.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82774.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3643942.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3643942.45 |
| 一、收入： | -6002445.01 |
| 1.利息收入 | 1878256.84 |
| 存款利息收入 | 935417.49 |
| 债券利息收入 | 263200.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6827649.88 |
| 股票投资收益 | -7290019.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188003.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274366.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1053596.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544.36 |
| 减：二、费用 | 1385720.49 |
| 1.管理人报酬 | 603815.22 |
| 2.托管费 | 113215.44 |
| 3.销售服务费 | 111362.02 |
| 4.交易费用 | 406917.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150410.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7388165.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7388165.5 |
| 一、收入： | -2886916.48 |
| 1.利息收入 | 1278316.52 |
| 存款利息收入 | 870236.31 |
| 债券利息收入 | 53023.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2581774.18 |
| 股票投资收益 | -2867769.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285995.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1583976.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517.53 |
| 减：二、费用 | 762939.83 |
| 1.管理人报酬 | 343164.14 |
| 2.托管费 | 64343.33 |
| 3.销售服务费 | 73640.42 |
| 4.交易费用 | 198898.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82893.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649856.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649856.31 |
