| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 40056597.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 497879332.05 |
| 股票投资 | 466516066.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31363265.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16662.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549523255.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 595941.46 |
| 应付管理人报酬 | 441347.35 |
| 应付托管费 | 82752.64 |
| 应付销售服务费 | 20558.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 1329899.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515643958.15 |
| 所有者权益合计 | 548193355.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 549523255.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62304080.24 |
| 结算备付金 | 57861.06 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 336204339.69 |
| 股票投资 | 336204339.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70226.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398636507.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3894755.45 |
| 应付管理人报酬 | 271893.81 |
| 应付托管费 | 50980.09 |
| 应付销售服务费 | 66196.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93757.48 |
| 负债合计 | 4377582.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299365093.05 |
| 所有者权益合计 | 394258924.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 398636507.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25440473.64 |
| 结算备付金 | 5005013.91 |
| 存出保证金 | 13047.06 |
| 交易性金融资产 | 212044318.87 |
| 股票投资 | 212044318.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254944.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255757798.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192864.16 |
| 应付管理人报酬 | 103525.61 |
| 应付托管费 | 19411.04 |
| 应付销售服务费 | 16266.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179029.76 |
| 负债合计 | 511096.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158625667.15 |
| 所有者权益合计 | 255246701.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 255757798.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7711666.95 |
| 结算备付金 | 50697.88 |
| 存出保证金 | 22172.78 |
| 交易性金融资产 | 97277613.08 |
| 股票投资 | 92195302.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5082310.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 577851.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105640001.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222560.98 |
| 应付管理人报酬 | 63363.64 |
| 应付托管费 | 11880.68 |
| 应付销售服务费 | 3188.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186825.49 |
| 负债合计 | 487819.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60754666.21 |
| 所有者权益合计 | 105152182.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 105640001.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17187595.86 |
| 结算备付金 | 138745.06 |
| 存出保证金 | 25169.67 |
| 交易性金融资产 | 81240883.21 |
| 股票投资 | 81240883.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3635.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1225068.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99821098.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141830.4 |
| 应付管理人报酬 | 63964.01 |
| 应付托管费 | 11993.26 |
| 应付销售服务费 | 4086.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139003.79 |
| 负债合计 | 409680.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54971441.87 |
| 所有者权益合计 | 99411418.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 99821098.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7963921.34 |
| 结算备付金 | 118297.11 |
| 存出保证金 | 63986.05 |
| 交易性金融资产 | 40153349.47 |
| 股票投资 | 37145249.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3008100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91746.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 947739.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49339039.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 654410.13 |
| 应付管理人报酬 | 35814.32 |
| 应付托管费 | 6715.19 |
| 应付销售服务费 | 1398.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74979.44 |
| 负债合计 | 864253.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28104606.67 |
| 所有者权益合计 | 48474786.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 49339039.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7127795.36 |
| 结算备付金 | 107532.06 |
| 存出保证金 | 49987.5 |
| 交易性金融资产 | 93358064.33 |
| 股票投资 | 88316564.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5041500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2864877.5 |
| 应收利息 | 63178.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53641.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103625077.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 813437.63 |
| 应付赎回款 | 20010.05 |
| 应付管理人报酬 | 64096.41 |
| 应付托管费 | 12018.06 |
| 应付销售服务费 | 9389.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 1106816.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71429726.22 |
| 所有者权益合计 | 102518261.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 103625077.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22383815.32 |
| 结算备付金 | 40440.98 |
| 存出保证金 | 39253.31 |
| 交易性金融资产 | 56718511.58 |
| 股票投资 | 51714511.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5004000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000200.0 |
| 应收证券清算款 | 943651.14 |
| 应收利息 | 101021.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100227653.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18985106.05 |
| 应付赎回款 | 2931.82 |
| 应付管理人报酬 | 51091.5 |
| 应付托管费 | 9579.68 |
| 应付销售服务费 | 7442.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123649.79 |
| 负债合计 | 19234442.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70992508.45 |
| 所有者权益合计 | 80993210.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 100227653.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22781042.74 |
| 结算备付金 | 2469008.2 |
| 存出保证金 | 26261.29 |
| 交易性金融资产 | 18621302.0 |
| 股票投资 | 14522902.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4098400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128445.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71026430.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 669220.33 |
| 应付赎回款 | 5083.79 |
| 应付管理人报酬 | 47150.54 |
| 应付托管费 | 8840.7 |
| 应付销售服务费 | 6753.42 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 900475.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70333874.03 |
| 所有者权益合计 | 70125954.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 71026430.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24932730.25 |
| 结算备付金 | 2061139.73 |
| 存出保证金 | 70103.19 |
| 交易性金融资产 | 14122209.0 |
| 股票投资 | 10125409.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3996800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000250.0 |
| 应收证券清算款 | 1001701.37 |
| 应收利息 | 64199.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67253333.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 504164.8 |
| 应付赎回款 | 96.45 |
| 应付管理人报酬 | 43319.49 |
| 应付托管费 | 8122.38 |
| 应付销售服务费 | 6231.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73174.76 |
| 负债合计 | 743171.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70391244.83 |
| 所有者权益合计 | 66510161.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 67253333.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21731369.58 |
| 结算备付金 | 1396065.45 |
| 存出保证金 | 38777.44 |
| 交易性金融资产 | 13251350.53 |
| 股票投资 | 9233750.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4017600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000250.0 |
| 应收证券清算款 | 1688160.1 |
| 应收利息 | 157333.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63263306.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43018.58 |
| 应付托管费 | 8066.01 |
| 应付销售服务费 | 6223.28 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 229775.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70574629.04 |
| 所有者权益合计 | 63033531.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 63263306.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13774392.56 |
| 结算备付金 | 1611412.97 |
| 存出保证金 | 34685.72 |
| 交易性金融资产 | 28782657.7 |
| 股票投资 | 24767457.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4015200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000240.0 |
| 应收证券清算款 | 145763.1 |
| 应收利息 | 88742.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68438893.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1469569.0 |
| 应付赎回款 | 92.7 |
| 应付管理人报酬 | 45044.04 |
| 应付托管费 | 8445.77 |
| 应付销售服务费 | 6531.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80083.41 |
| 负债合计 | 1665839.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70576180.79 |
| 所有者权益合计 | 66773054.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 68438893.76 |
