| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元国证2000指数… | 0.895 | 2.45% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.8923 | 2.43% |
| 鑫元长三角混合A | 0.9651 | 2.33% |
| 鑫元长三角混合C | 0.957 | 2.32% |
| 鑫元中证1000指数… | 0.9501 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5322 | 2.11% |
| 鑫元货币B | 0.5015 | 1.92% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4666 | 1.86% |
| 鑫元货币E | 0.4355 | 1.68% |
| 鑫元货币A | 0.436 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21952517.91元 |
| 本期利润 | -36815561.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28987930.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0629元 |
| 期末基金资产净值 | 489953601.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278245.88元 |
| 本期利润 | -5429283.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52003249.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3253元 |
| 期末基金资产净值 | 211857260.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2885650.9元 |
| 本期利润 | -9491379.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57396979.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5962元 |
| 期末基金资产净值 | 155497277.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2947203.8元 |
| 本期利润 | -3349674.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32403490.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5947元 |
| 期末基金资产净值 | 94382371.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26398641.66元 |
| 本期利润 | 10787036.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31883560.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6516元 |
| 期末基金资产净值 | 88539090.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22053850.37元 |
| 本期利润 | 8752840.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14091495.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5149元 |
| 期末基金资产净值 | 47209689.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9093945.8元 |
| 本期利润 | 26706574.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2509966.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 72451348.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2027636.94元 |
| 本期利润 | 7258269.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213718.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 57364491.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2732692.74元 |
| 本期利润 | 5267280.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1812750.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 50041085.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1797903.62元 |
| 本期利润 | 2620118.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2747729.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 47402419.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4651044.89元 |
| 本期利润 | -5404746.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5299554.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 44797026.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1644713.71元 |
| 本期利润 | -2775463.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2671098.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 47433085.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.33% |
