| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -269628491.57 |
| 1.利息收入 | 1440414.31 |
| 存款利息收入 | 1440414.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9149788.99 |
| 股票投资收益 | -162855353.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37470.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171967672.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282691279.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2472584.76 |
| 减：二、费用 | 75122271.8 |
| 1.管理人报酬 | 64117244.05 |
| 2.托管费 | 10686207.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318820.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344750763.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344750763.37 |
| 一、收入： | -12048420.06 |
| 1.利息收入 | 683620.13 |
| 存款利息收入 | 683620.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49315657.36 |
| 股票投资收益 | -123380924.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37470.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74027797.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34720895.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1862721.45 |
| 减：二、费用 | 42650034.14 |
| 1.管理人报酬 | 36418620.81 |
| 2.托管费 | 6069770.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161643.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54698454.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54698454.2 |
| 一、收入： | -528021582.5 |
| 1.利息收入 | 1714948.6 |
| 存款利息收入 | 1714948.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21906509.81 |
| 股票投资收益 | -225889335.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9862297.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194120528.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511735830.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3905809.14 |
| 减：二、费用 | 92616113.76 |
| 1.管理人报酬 | 79100424.18 |
| 2.托管费 | 13183404.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332274.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-620637696.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-620637696.26 |
| 一、收入： | -471856943.95 |
| 1.利息收入 | 1023983.78 |
| 存款利息收入 | 1023983.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55747413.27 |
| 股票投资收益 | -175015676.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5590447.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113677815.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419967728.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2834213.66 |
| 减：二、费用 | 50478533.06 |
| 1.管理人报酬 | 43106859.48 |
| 2.托管费 | 7184476.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187196.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522335477.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522335477.01 |
| 一、收入： | 98726556.88 |
| 1.利息收入 | 3028502.72 |
| 存款利息收入 | 2546084.84 |
| 债券利息收入 | 482417.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1004327277.22 |
| 股票投资收益 | 823573483.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1977546.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178776247.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928698845.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20069621.95 |
| 减：二、费用 | 154757571.68 |
| 1.管理人报酬 | 120445494.0 |
| 2.托管费 | 20074248.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13893119.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344692.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56031014.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56031014.8 |
| 一、收入： | 440089070.43 |
| 1.利息收入 | 1759130.01 |
| 存款利息收入 | 1310266.43 |
| 债券利息收入 | 448863.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481947367.1 |
| 股票投资收益 | 403138937.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1910091.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76898337.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53341809.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9724383.21 |
| 减：二、费用 | 76888454.7 |
| 1.管理人报酬 | 59612077.46 |
| 2.托管费 | 9935346.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7184087.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156926.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363200615.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363200615.73 |
| 一、收入： | 1102604460.21 |
| 1.利息收入 | 1864577.87 |
| 存款利息收入 | 541661.89 |
| 债券利息收入 | 1322915.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524827801.6 |
| 股票投资收益 | 490990199.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109420.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33728181.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569820955.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6091125.71 |
| 减：二、费用 | 39908977.72 |
| 1.管理人报酬 | 28807937.9 |
| 2.托管费 | 4801322.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6015055.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284647.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1062695482.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1062695482.49 |
| 一、收入： | 43752744.06 |
| 1.利息收入 | 1064219.88 |
| 存款利息收入 | 258320.94 |
| 债券利息收入 | 805898.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268149410.68 |
| 股票投资收益 | 251464312.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368584.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17053683.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229880935.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4420048.89 |
| 减：二、费用 | 17604023.6 |
| 1.管理人报酬 | 12814563.19 |
| 2.托管费 | 2135760.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2506918.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146780.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26148720.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26148720.46 |
| 一、收入： | 1214047851.92 |
| 1.利息收入 | 4628754.82 |
| 存款利息收入 | 1041108.84 |
| 债券利息收入 | 3587645.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249994528.52 |
| 股票投资收益 | 152263467.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3179005.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94552055.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
957050467.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2374100.6 |
| 减：二、费用 | 62787118.61 |
| 1.管理人报酬 | 47288506.05 |
| 2.托管费 | 7881417.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7311192.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305963.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1151260733.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1151260733.31 |
| 一、收入： | 749818174.04 |
| 1.利息收入 | 2208246.43 |
| 存款利息收入 | 834155.34 |
| 债券利息收入 | 1374091.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48730521.23 |
| 股票投资收益 | -23539455.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3281827.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68988149.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697607591.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271815.07 |
| 减：二、费用 | 35277170.9 |
| 1.管理人报酬 | 26524786.83 |
| 2.托管费 | 4420797.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4170152.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161395.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714541003.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714541003.14 |
| 一、收入： | -610059503.25 |
| 1.利息收入 | 6072845.71 |
| 存款利息收入 | 3028620.82 |
| 债券利息收入 | 1112656.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144241895.91 |
| 股票投资收益 | 49355537.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3737.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94890096.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-778586042.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18211798.08 |
| 减：二、费用 | 85144861.06 |
| 1.管理人报酬 | 65940982.02 |
| 2.托管费 | 10990163.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7716622.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497051.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-695204364.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-695204364.31 |
| 一、收入： | -118595175.67 |
| 1.利息收入 | 3812645.3 |
| 存款利息收入 | 1733560.43 |
| 债券利息收入 | 147516.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163902769.56 |
| 股票投资收益 | 89395644.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3737.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74510862.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303296853.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16986262.57 |
| 减：二、费用 | 48985851.79 |
| 1.管理人报酬 | 36681902.89 |
| 2.托管费 | 6113650.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5933253.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257044.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167581027.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167581027.46 |
