| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62059483.74元 |
| 本期利润 | -344750763.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1512640191.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6423元 |
| 期末基金资产净值 | 4223542268.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89419349.92元 |
| 本期利润 | -54698454.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1562077687.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6312元 |
| 期末基金资产净值 | 4754140633.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108901865.83元 |
| 本期利润 | -620637696.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1645691376.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6674元 |
| 期末基金资产净值 | 4793411465.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102367748.89元 |
| 本期利润 | -522335477.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1737031576.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6701元 |
| 期末基金资产净值 | 5132836528.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 872667830.21元 |
| 本期利润 | -56031014.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7038元 |
| 期末基金资产净值 | 6504244022.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 416542425.62元 |
| 本期利润 | 363200615.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2368746163.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5857元 |
| 期末基金资产净值 | 9076943528.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 492874527.46元 |
| 本期利润 | 1062695482.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1046316610.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
| 期末基金资产净值 | 4492363254.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256029655.85元 |
| 本期利润 | 26148720.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287180524.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2611元 |
| 期末基金资产净值 | 1387063904.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194210265.33元 |
| 本期利润 | 1151260733.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205751261.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 2412138896.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16933411.83元 |
| 本期利润 | 714541003.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91964379.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 3279255939.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83381678.64元 |
| 本期利润 | -695204364.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -614375234.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1492元 |
| 期末基金资产净值 | 3504317930.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135715825.64元 |
| 本期利润 | -167581027.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96439708.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 4145391174.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.27% |
