名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1004876.17 |
存出保证金 | 45923.26 |
交易性金融资产 | 3790331202.42 |
股票投资 | 3790331202.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1766400.0 |
应收申购款 | 2181630.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4234543107.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 146.83 |
应付赎回款 | 5276230.04 |
应付管理人报酬 | 4254682.55 |
应付托管费 | 709113.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 760666.23 |
负债合计 | 11000839.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2355130012.2 |
所有者权益合计 | 4223542268.38 |
负债和所有者权益合计 | 4234543107.8 |
资产: | |
银行存款 | 491924778.14 |
结算备付金 | 1180548.27 |
存出保证金 | 50026.39 |
交易性金融资产 | 4264952357.26 |
股票投资 | 4264952357.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 32427231.45 |
应收申购款 | 1017898.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4791552840.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 179.27 |
应付赎回款 | 30215070.16 |
应付管理人报酬 | 5786937.37 |
应付托管费 | 964489.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 445530.67 |
负债合计 | 37412207.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2474774351.87 |
所有者权益合计 | 4754140633.19 |
负债和所有者权益合计 | 4791552840.22 |
资产: | |
银行存款 | 438061704.43 |
结算备付金 | 82029.88 |
存出保证金 | 2003890.33 |
交易性金融资产 | 4470539643.66 |
股票投资 | 4460669768.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9869874.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47869398.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1821600.0 |
应收申购款 | 2535177.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4962913444.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 161289957.46 |
应付管理人报酬 | 6334396.58 |
应付托管费 | 1055732.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 821892.44 |
负债合计 | 169501979.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2465753933.07 |
所有者权益合计 | 4793411465.14 |
负债和所有者权益合计 | 4962913444.39 |
资产: | |
银行存款 | 413226542.47 |
结算备付金 | 558495.51 |
存出保证金 | 193486.09 |
交易性金融资产 | 4677156209.96 |
股票投资 | 4667377084.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9779125.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62833.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 57323654.94 |
应收申购款 | 5128444.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5153649667.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12655721.4 |
应付管理人报酬 | 6305990.66 |
应付托管费 | 1050998.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 800428.48 |
负债合计 | 20813138.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2592261051.71 |
所有者权益合计 | 5132836528.11 |
负债和所有者权益合计 | 5153649667.1 |
资产: | |
银行存款 | 421434825.62 |
结算备付金 | 97910.63 |
存出保证金 | 714838.32 |
交易性金融资产 | 6093508255.85 |
股票投资 | 6076851255.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16657000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74462.4 |
应收利息 | 58527.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6515888820.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14267.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8724233.46 |
应付托管费 | 1454038.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260000.0 |
负债合计 | 11644797.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3055328686.45 |
所有者权益合计 | 6504244022.83 |
负债和所有者权益合计 | 6515888820.44 |
资产: | |
银行存款 | 666460542.67 |
结算备付金 | 111820343.75 |
存出保证金 | 1738452.43 |
交易性金融资产 | 8282280364.91 |
股票投资 | 8244717364.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37563000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 841668.41 |
应收股利 | 10220005.01 |
应收申购款 | 58361492.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9131722869.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 439.72 |
应付赎回款 | 40072969.8 |
应付管理人报酬 | 11157834.34 |
应付托管费 | 1859639.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193944.43 |
负债合计 | 54779341.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4044116020.92 |
所有者权益合计 | 9076943528.6 |
负债和所有者权益合计 | 9131722869.96 |
资产: | |
银行存款 | 394416138.67 |
结算备付金 | 63146701.17 |
存出保证金 | 18582389.85 |
交易性金融资产 | 4163415391.11 |
股票投资 | 4078610112.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 84805278.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1237894.98 |
应收股利 | 1112905.62 |
应收申购款 | 20293190.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4662204612.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 147816579.03 |
应付赎回款 | 15035720.85 |
应付管理人报酬 | 4516623.8 |
应付托管费 | 752770.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 43.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237133.04 |
负债合计 | 169841358.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2162387078.41 |
所有者权益合计 | 4492363254.02 |
负债和所有者权益合计 | 4662204612.02 |
资产: | |
银行存款 | 27507843.75 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 418906.35 |
交易性金融资产 | 1348964333.95 |
股票投资 | 1302470976.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46493357.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17348193.53 |
应收利息 | 1311094.89 |
应收股利 | 5790942.8 |
应收申购款 | 734137.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1402075452.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3810153.16 |
应付赎回款 | 8810910.83 |
应付管理人报酬 | 1733364.01 |
应付托管费 | 288894.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121469.6 |
负债合计 | 15011548.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1099883379.95 |
所有者权益合计 | 1387063904.21 |
负债和所有者权益合计 | 1402075452.36 |
资产: | |
银行存款 | 81939231.18 |
结算备付金 | 97319.28 |
存出保证金 | 497093.49 |
交易性金融资产 | 2377913061.51 |
股票投资 | 2250633599.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 127279462.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3201107.77 |
应收股利 | 2023327.74 |
应收申购款 | 643301.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2466314442.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20652944.72 |
应付赎回款 | 29050106.05 |
应付管理人报酬 | 3063221.15 |
应付托管费 | 510536.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265613.41 |
负债合计 | 54175546.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1991029696.59 |
所有者权益合计 | 2412138896.7 |
负债和所有者权益合计 | 2466314442.7 |
资产: | |
银行存款 | 60539769.66 |
结算备付金 | 674459.78 |
存出保证金 | 674989.82 |
交易性金融资产 | 3221777518.58 |
股票投资 | 3074453386.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 147324132.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1982839.81 |
应收股利 | 18244079.36 |
应收申购款 | 273846.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3304167503.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 245.16 |
应付赎回款 | 19336097.3 |
应付管理人报酬 | 3952681.12 |
应付托管费 | 658780.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 24.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166389.61 |
负债合计 | 24911564.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3185711387.69 |
所有者权益合计 | 3279255939.09 |
负债和所有者权益合计 | 3304167503.12 |
资产: | |
银行存款 | 438151835.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 254116.61 |
交易性金融资产 | 3096686774.85 |
股票投资 | 3034276058.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62410716.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40278.88 |
应收利息 | 1497683.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3536630689.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26104368.91 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4610117.37 |
应付托管费 | 768352.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 75.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 440000.0 |
负债合计 | 32312758.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4118693165.06 |
所有者权益合计 | 3504317930.54 |
负债和所有者权益合计 | 3536630689.09 |
资产: | |
银行存款 | 244420835.18 |
结算备付金 | 57549320.85 |
存出保证金 | 1285724.49 |
交易性金融资产 | 3817246857.24 |
股票投资 | 3767066895.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50179962.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14132549.49 |
应收利息 | 491874.89 |
应收股利 | 23520408.55 |
应收申购款 | 5120339.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4163767910.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.03 |
应付赎回款 | 11063654.95 |
应付管理人报酬 | 5346412.52 |
应付托管费 | 891068.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255778.14 |
负债合计 | 18376736.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4241830882.48 |
所有者权益合计 | 4145391174.01 |
负债和所有者权益合计 | 4163767910.37 |