万家成长优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1696059.09 |
| 存出保证金 |
776427.05 |
| 交易性金融资产 |
1572795908.38 |
| 股票投资 |
1572795908.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1014250.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1678992175.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2326386.98 |
| 应付管理人报酬 |
1755744.6 |
| 应付托管费 |
292624.09 |
| 应付销售服务费 |
286730.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1674757.81 |
| 负债合计 |
6336243.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746098638.88 |
| 所有者权益合计 |
1672655931.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1678992175.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165402051.33 |
| 结算备付金 |
3187533.45 |
| 存出保证金 |
839649.98 |
| 交易性金融资产 |
2127945492.21 |
| 股票投资 |
2127945492.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37205415.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2420089.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2337000232.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4170444.41 |
| 应付赎回款 |
2998968.57 |
| 应付管理人报酬 |
2887634.48 |
| 应付托管费 |
481272.39 |
| 应付销售服务费 |
350095.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3816980.43 |
| 负债合计 |
14705395.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811206002.66 |
| 所有者权益合计 |
2322294836.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337000232.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188580479.14 |
| 结算备付金 |
4668866.11 |
| 存出保证金 |
718304.68 |
| 交易性金融资产 |
1974431968.68 |
| 股票投资 |
1974431968.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1553719.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2169953338.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1745819.89 |
| 应付管理人报酬 |
2904335.06 |
| 应付托管费 |
484055.84 |
| 应付销售服务费 |
405171.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2918169.24 |
| 负债合计 |
8457551.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852647923.77 |
| 所有者权益合计 |
2161495786.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2169953338.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196437023.97 |
| 结算备付金 |
3670962.1 |
| 存出保证金 |
869114.56 |
| 交易性金融资产 |
2019482217.05 |
| 股票投资 |
2019482217.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26617090.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5395106.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2252471514.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14199181.74 |
| 应付赎回款 |
9148685.85 |
| 应付管理人报酬 |
2596473.33 |
| 应付托管费 |
432745.54 |
| 应付销售服务费 |
335964.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2280895.05 |
| 负债合计 |
28993945.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723435568.41 |
| 所有者权益合计 |
2223477569.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2252471514.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181412197.59 |
| 结算备付金 |
6631007.01 |
| 存出保证金 |
762625.8 |
| 交易性金融资产 |
2441197660.94 |
| 股票投资 |
2441197660.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24220.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13052305.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2643080017.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11317571.12 |
| 应付赎回款 |
17099418.05 |
| 应付管理人报酬 |
3121535.26 |
| 应付托管费 |
520255.87 |
| 应付销售服务费 |
468760.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170347.14 |
| 负债合计 |
36157414.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766771394.28 |
| 所有者权益合计 |
2606922602.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2643080017.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51271094.07 |
| 结算备付金 |
773029.39 |
| 存出保证金 |
126136.61 |
| 交易性金融资产 |
479656355.81 |
| 股票投资 |
479390955.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1230530.34 |
| 应收利息 |
4716.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16096606.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549158468.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6345513.91 |
| 应付管理人报酬 |
527232.9 |
| 应付托管费 |
87872.14 |
| 应付销售服务费 |
68723.47 |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204333.71 |
| 负债合计 |
7758581.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178397463.36 |
| 所有者权益合计 |
541399887.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
549158468.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17546146.35 |
| 结算备付金 |
610332.45 |
| 存出保证金 |
181013.24 |
| 交易性金融资产 |
258869144.92 |
| 股票投资 |
258869144.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2652232.26 |
| 应收利息 |
2400.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379251.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280240520.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1089404.88 |
| 应付赎回款 |
1606471.72 |
| 应付管理人报酬 |
332284.77 |
| 应付托管费 |
55380.8 |
| 应付销售服务费 |
38623.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246779.56 |
| 负债合计 |
4336504.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118852830.29 |
| 所有者权益合计 |
275904016.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
280240520.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11518006.94 |
| 结算备付金 |
404926.46 |
| 存出保证金 |
189840.92 |
| 交易性金融资产 |
169966729.05 |
| 股票投资 |
169966729.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25473.4 |
| 应收利息 |
1555.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6149685.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188256217.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2217363.04 |
| 应付赎回款 |
2161428.07 |
| 应付管理人报酬 |
222112.98 |
| 应付托管费 |
37018.84 |
| 应付销售服务费 |
27179.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162787.83 |
| 负债合计 |
5145860.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109068812.45 |
| 所有者权益合计 |
183110357.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
188256217.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19298759.55 |
| 结算备付金 |
383519.38 |
| 存出保证金 |
173908.45 |
| 交易性金融资产 |
172239752.42 |
| 股票投资 |
172239752.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2045350.64 |
| 应收利息 |
8392.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819251.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194968934.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7578668.12 |
| 应付赎回款 |
2627397.02 |
| 应付管理人报酬 |
231210.28 |
| 应付托管费 |
38535.05 |
| 应付销售服务费 |
21665.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245704.8 |
| 负债合计 |
11124333.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145448994.67 |
| 所有者权益合计 |
183844600.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
194968934.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9748709.68 |
| 结算备付金 |
213267.02 |
| 存出保证金 |
185612.79 |
| 交易性金融资产 |
139717020.09 |
| 股票投资 |
139717020.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
564313.75 |
| 应收利息 |
5272.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209380.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150643576.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
413450.38 |
| 应付赎回款 |
727666.55 |
| 应付管理人报酬 |
187104.54 |
| 应付托管费 |
31184.09 |
| 应付销售服务费 |
18054.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159409.77 |
| 负债合计 |
1930418.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154682009.88 |
| 所有者权益合计 |
148713158.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
150643576.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13097301.19 |
| 结算备付金 |
886689.08 |
| 存出保证金 |
170690.68 |
| 交易性金融资产 |
131091342.75 |
| 股票投资 |
131091342.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7531.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44285.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145297840.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
965468.56 |
| 应付赎回款 |
28185.71 |
| 应付管理人报酬 |
190728.49 |
| 应付托管费 |
31788.09 |
| 应付销售服务费 |
15322.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205049.85 |
| 负债合计 |
1809356.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186605915.37 |
| 所有者权益合计 |
143488484.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
145297840.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11606595.07 |
| 结算备付金 |
841307.49 |
| 存出保证金 |
149425.58 |
| 交易性金融资产 |
170879467.42 |
| 股票投资 |
170879467.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6953384.21 |
| 应收利息 |
6313.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708349.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191144843.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8347591.02 |
| 应付赎回款 |
249984.28 |
| 应付管理人报酬 |
231935.26 |
| 应付托管费 |
38655.88 |
| 应付销售服务费 |
18423.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595.82 |
| 负债合计 |
9359240.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199559995.67 |
| 所有者权益合计 |
181785602.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
191144843.22 |
