万家成长优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229554635.46元 |
| 本期利润 |
-149219546.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102266541.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2266元 |
| 期末基金资产净值 |
1023886756.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66537466.96元 |
| 本期利润 |
156605010.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281467106.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56元 |
| 期末基金资产净值 |
1453958645.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301133366.42元 |
| 本期利润 |
-432670114.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324261147.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6855元 |
| 期末基金资产净值 |
1212622803.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217161598.16元 |
| 本期利润 |
-156132039.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367203928.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8478元 |
| 期末基金资产净值 |
1343432028.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48111577.81元 |
| 本期利润 |
153194356.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554511624.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.337元 |
| 期末基金资产净值 |
1423264652.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21707570.8元 |
| 本期利润 |
61232364.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113486401.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
317055682.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56306852.51元 |
| 本期利润 |
79124960.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61085157.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8222元 |
| 期末基金资产净值 |
173467889.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23060382.51元 |
| 本期利润 |
33750111.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26943189.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.399元 |
| 期末基金资产净值 |
113920512.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36162173.92元 |
| 本期利润 |
64823779.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17891070.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
133189065.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22884741.53元 |
| 本期利润 |
31509513.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4036712.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
106138640.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21234895.71元 |
| 本期利润 |
-33443558.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32532162.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
108871544.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4622317.06元 |
| 本期利润 |
-12861778.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13430113.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
138367659.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
