| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
| 万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.513 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
| 万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -344716035.81元 |
| 本期利润 | -324025773.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292776929.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1293元 |
| 期末基金资产净值 | 2556447592.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121964498.55元 |
| 本期利润 | 111273715.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 797868431.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2876元 |
| 期末基金资产净值 | 3572355289.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60919498.79元 |
| 本期利润 | -102238299.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410034503.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2282元 |
| 期末基金资产净值 | 2207191993.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28966796.18元 |
| 本期利润 | -3394779.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117851300.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2895元 |
| 期末基金资产净值 | 524911083.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30954962.41元 |
| 本期利润 | 32942128.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79562180.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3445元 |
| 期末基金资产净值 | 310536349.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6195546.81元 |
| 本期利润 | 8574437.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7556968.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 57805437.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4294744.55元 |
| 本期利润 | 3933740.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4146667.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3729元 |
| 期末基金资产净值 | 15267628.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1511396.85元 |
| 本期利润 | 2224571.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2873579.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2562元 |
| 期末基金资产净值 | 14087588.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4449479.55元 |
| 本期利润 | 3803682.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 645250.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 11844421.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1187161.19元 |
| 本期利润 | 2022115.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1324023.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 12971594.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20333.98元 |
| 本期利润 | -617930.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -505079.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 9414386.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5931.17元 |
| 本期利润 | 5898.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 25661.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5766.6元 |
| 本期利润 | 5765.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 21705.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
