兴全合宜混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168483785.1元 |
| 本期利润 |
-180723540.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184128648.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
911076667.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65535340.58元 |
| 本期利润 |
-66142409.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311100305.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41元 |
| 期末基金资产净值 |
1069916796.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161217926.34元 |
| 本期利润 |
-357895378.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395767188.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.499元 |
| 期末基金资产净值 |
1188899191.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68521773.31元 |
| 本期利润 |
-220239191.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529683648.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6823元 |
| 期末基金资产净值 |
1305952662.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211701235.57元 |
| 本期利润 |
-57163890.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761875997.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8852元 |
| 期末基金资产净值 |
1665764596.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227455779.16元 |
| 本期利润 |
53046721.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
986621093.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9087元 |
| 期末基金资产净值 |
2240305686.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147182492.21元 |
| 本期利润 |
158689960.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331545089.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6357元 |
| 期末基金资产净值 |
1015842842.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4805633.71元 |
| 本期利润 |
9830269.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13625181.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
82419984.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
