| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7473 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5266 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5177 | 2.01% |
| 银华多利宝货币B | 0.5297 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4782 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7160.4 |
| 1.利息收入 | 7160.4 |
| 存款利息收入 | 7160.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 972.76 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 972.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6187.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6187.64 |
| 一、收入： | 6979929.21 |
| 1.利息收入 | 5974667.23 |
| 存款利息收入 | 45906.12 |
| 债券利息收入 | 5923992.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897518.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897518.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107743.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2111687.9 |
| 1.管理人报酬 | 700553.77 |
| 2.托管费 | 116758.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5630.67 |
| 5.利息支出 | 1161743.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1161743.64 |
| 6.其他费用 | 107401.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4868241.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4868241.31 |
| 一、收入： | 11357612.56 |
| 1.利息收入 | 14379548.21 |
| 存款利息收入 | 160372.31 |
| 债券利息收入 | 14219175.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404445.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -404445.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2617490.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5384819.51 |
| 1.管理人报酬 | 1388945.76 |
| 2.托管费 | 231491.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4409.71 |
| 5.利息支出 | 3501844.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3501844.32 |
| 6.其他费用 | 213352.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5972793.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5972793.05 |
| 一、收入： | 7016078.61 |
| 1.利息收入 | 6962959.55 |
| 存款利息收入 | 83259.45 |
| 债券利息收入 | 6879700.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170611.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170611.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117492.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2539331.96 |
| 1.管理人报酬 | 690319.33 |
| 2.托管费 | 115053.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1698.91 |
| 5.利息支出 | 1604686.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604686.25 |
| 6.其他费用 | 106042.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4476746.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4476746.65 |
| 一、收入： | 16453318.26 |
| 1.利息收入 | 14083774.97 |
| 存款利息收入 | 172583.75 |
| 债券利息收入 | 13911191.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
846130.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846130.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1523412.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5363340.21 |
| 1.管理人报酬 | 1334580.65 |
| 2.托管费 | 222430.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3393.84 |
| 5.利息支出 | 3544829.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3544829.76 |
| 6.其他费用 | 215971.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11089978.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11089978.05 |
| 一、收入： | 8780329.52 |
| 1.利息收入 | 6655058.11 |
| 存款利息收入 | 90287.26 |
| 债券利息收入 | 6564770.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409391.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409391.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1715879.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2624856.84 |
| 1.管理人报酬 | 653954.25 |
| 2.托管费 | 108992.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2038.97 |
| 5.利息支出 | 1739530.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1739530.64 |
| 6.其他费用 | 100575.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6155472.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6155472.68 |
| 一、收入： | 6382449.58 |
| 1.利息收入 | 4897170.94 |
| 存款利息收入 | 76401.42 |
| 债券利息收入 | 4692717.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214307.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214307.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1263720.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7251.53 |
| 减：二、费用 | 2057305.36 |
| 1.管理人报酬 | 557227.45 |
| 2.托管费 | 92871.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3036.38 |
| 5.利息支出 | 1298235.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298235.25 |
| 6.其他费用 | 93230.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4325144.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4325144.22 |
