银华岁盈定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
34375853.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9089.24 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18974.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34403916.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4402426.34 |
| 应付管理人报酬 |
12089.97 |
| 应付托管费 |
2015.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82145.87 |
| 负债合计 |
4508201.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26484290.24 |
| 所有者权益合计 |
29895714.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
34403916.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538820.73 |
| 结算备付金 |
763494.42 |
| 存出保证金 |
10207.43 |
| 交易性金融资产 |
250639000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250639000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10070125.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2204400.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265226047.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26979759.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117167.37 |
| 应付托管费 |
19527.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24235.01 |
| 应付利息 |
8197.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
27250203.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211719688.14 |
| 所有者权益合计 |
237975844.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
265226047.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940183.44 |
| 结算备付金 |
7557241.84 |
| 存出保证金 |
2835.53 |
| 交易性金融资产 |
362022000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6256756.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376779017.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143283505.52 |
| 应付证券清算款 |
9652.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118067.62 |
| 应付托管费 |
19677.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32359.2 |
| 应付利息 |
23023.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
143671413.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211719688.14 |
| 所有者权益合计 |
233107603.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
376779017.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870152.44 |
| 结算备付金 |
9628419.59 |
| 存出保证金 |
768.71 |
| 交易性金融资产 |
375418100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375418100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84784.55 |
| 应收利息 |
6979490.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392981716.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161064702.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114170.56 |
| 应付托管费 |
19028.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29057.79 |
| 应付利息 |
47641.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
161370158.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211719688.14 |
| 所有者权益合计 |
231611557.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
392981716.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913957.28 |
| 结算备付金 |
10053939.51 |
| 存出保证金 |
158.18 |
| 交易性金融资产 |
342263285.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342263285.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83531.81 |
| 应收利息 |
6214492.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359529363.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132159747.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115451.25 |
| 应付托管费 |
19241.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31487.42 |
| 应付利息 |
13820.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
132394553.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211719688.14 |
| 所有者权益合计 |
227134810.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
359529363.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
996528.21 |
| 结算备付金 |
9953708.4 |
| 存出保证金 |
3090.85 |
| 交易性金融资产 |
333861400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333861400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72189.05 |
| 应收利息 |
6748532.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351635448.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129187762.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109158.77 |
| 应付托管费 |
18193.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26222.71 |
| 应付利息 |
8679.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76520.12 |
| 负债合计 |
129435143.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211719688.14 |
| 所有者权益合计 |
222200305.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
351635448.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
906865.85 |
| 结算备付金 |
11817068.45 |
| 存出保证金 |
11507.15 |
| 交易性金融资产 |
328680000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121214.32 |
| 应收利息 |
5817927.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347354583.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109951.17 |
| 应付托管费 |
18325.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31331.57 |
| 应付利息 |
-36329.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
131309751.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211719688.14 |
| 所有者权益合计 |
216044832.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
347354583.72 |
