| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1730159.85 |
| 1.利息收入 | 12268.92 |
| 存款利息收入 | 12268.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453337.36 |
| 股票投资收益 | -116153.32 |
| 基金投资收益 | 557332.74 |
| 债券投资收益 | 234.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11923.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2202112.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6346.0 |
| 减：二、费用 | 168730.15 |
| 1.管理人报酬 | 20770.91 |
| 2.托管费 | 4154.17 |
| 3.销售服务费 | 21630.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121766.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1898890.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1898890.0 |
| 一、收入： | 4851336.84 |
| 1.利息收入 | 6285.52 |
| 存款利息收入 | 6285.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611350.74 |
| 股票投资收益 | 44182.86 |
| 基金投资收益 | 556350.48 |
| 债券投资收益 | 163.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10653.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4230304.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3396.41 |
| 减：二、费用 | 92383.36 |
| 1.管理人报酬 | 10697.63 |
| 2.托管费 | 2139.51 |
| 3.销售服务费 | 11228.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67954.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4758953.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4758953.48 |
| 一、收入： | -16815764.52 |
| 1.利息收入 | 12760.39 |
| 存款利息收入 | 12760.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541989.3 |
| 股票投资收益 | -504541.03 |
| 基金投资收益 | -46164.73 |
| 债券投资收益 | 2447.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6269.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16298663.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12127.86 |
| 减：二、费用 | 185409.11 |
| 1.管理人报酬 | 21480.84 |
| 2.托管费 | 4296.07 |
| 3.销售服务费 | 22608.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136870.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17001173.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17001173.63 |
| 一、收入： | -10917403.94 |
| 1.利息收入 | 6477.91 |
| 存款利息收入 | 6477.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507745.22 |
| 股票投资收益 | -399336.39 |
| 基金投资收益 | -115634.14 |
| 债券投资收益 | 1424.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5800.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10419415.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3278.71 |
| 减：二、费用 | 93580.13 |
| 1.管理人报酬 | 11420.66 |
| 2.托管费 | 2284.08 |
| 3.销售服务费 | 11861.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67860.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11010984.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11010984.07 |
| 一、收入： | 12020671.3 |
| 1.利息收入 | 16794.49 |
| 存款利息收入 | 16486.7 |
| 债券利息收入 | 307.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8439693.27 |
| 股票投资收益 | 351587.54 |
| 基金投资收益 | 8072379.19 |
| 债券投资收益 | 1398.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14327.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3467701.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96481.86 |
| 减：二、费用 | 323084.17 |
| 1.管理人报酬 | 30090.98 |
| 2.托管费 | 6018.2 |
| 3.销售服务费 | 24529.85 |
| 4.交易费用 | 124073.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138299.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11697587.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11697587.13 |
| 一、收入： | 6016479.81 |
| 1.利息收入 | 8497.12 |
| 存款利息收入 | 8496.05 |
| 债券利息收入 | 1.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4100635.16 |
| 股票投资收益 | 173325.34 |
| 基金投资收益 | 3916292.72 |
| 债券投资收益 | 250.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10766.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1846341.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61006.14 |
| 减：二、费用 | 183833.37 |
| 1.管理人报酬 | 15323.74 |
| 2.托管费 | 3064.71 |
| 3.销售服务费 | 12461.6 |
| 4.交易费用 | 61814.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91097.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5832646.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5832646.44 |
| 一、收入： | 31927438.89 |
| 1.利息收入 | 34280.95 |
| 存款利息收入 | 34278.3 |
| 债券利息收入 | 2.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2603457.07 |
| 股票投资收益 | 134356.09 |
| 基金投资收益 | 2449917.78 |
| 债券投资收益 | 2410.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16773.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29129950.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159750.06 |
| 减：二、费用 | 563674.48 |
| 1.管理人报酬 | 45524.93 |
| 2.托管费 | 9104.87 |
| 3.销售服务费 | 47709.35 |
| 4.交易费用 | 276954.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184323.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31363764.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31363764.41 |
| 一、收入： | 22623604.9 |
| 1.利息收入 | 22473.16 |
| 存款利息收入 | 22471.49 |
| 债券利息收入 | 1.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1414983.32 |
| 股票投资收益 | 160067.12 |
| 基金投资收益 | -1591520.21 |
| 债券投资收益 | 1369.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15100.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23923322.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92792.76 |
| 减：二、费用 | 354746.6 |
| 1.管理人报酬 | 24422.76 |
| 2.托管费 | 4884.49 |
| 3.销售服务费 | 29869.15 |
| 4.交易费用 | 203493.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92076.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22268858.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22268858.3 |
| 一、收入： | 34362703.16 |
| 1.利息收入 | 56031.83 |
| 存款利息收入 | 54848.18 |
| 债券利息收入 | 2.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10837189.24 |
| 股票投资收益 | 449861.03 |
| 基金投资收益 | -11319902.58 |
| 债券投资收益 | 1309.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31542.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44954365.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189494.96 |
| 减：二、费用 | 500290.25 |
| 1.管理人报酬 | 50813.95 |
| 2.托管费 | 10162.82 |
| 3.销售服务费 | 31897.08 |
| 4.交易费用 | 224044.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183371.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33862412.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33862412.91 |
| 一、收入： | 19656464.57 |
| 1.利息收入 | 28578.07 |
| 存款利息收入 | 28576.74 |
| 债券利息收入 | 1.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7824301.79 |
| 股票投资收益 | 191707.8 |
| 基金投资收益 | -8042168.16 |
| 债券投资收益 | 759.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25399.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27306929.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145259.04 |
| 减：二、费用 | 285174.31 |
| 1.管理人报酬 | 26692.06 |
| 2.托管费 | 5338.48 |
| 3.销售服务费 | 14495.31 |
| 4.交易费用 | 154882.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83765.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19371290.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19371290.26 |
| 一、收入： | -47718482.26 |
| 1.利息收入 | 50519.47 |
| 存款利息收入 | 50516.44 |
| 债券利息收入 | 3.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7271781.89 |
| 股票投资收益 | -1853224.72 |
| 基金投资收益 | -5445797.24 |
| 债券投资收益 | 1120.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26120.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40562763.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65543.33 |
| 减：二、费用 | 399477.86 |
| 1.管理人报酬 | 52183.86 |
| 2.托管费 | 10436.81 |
| 3.销售服务费 | 8099.29 |
| 4.交易费用 | 121980.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206777.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48117960.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48117960.12 |
| 一、收入： | -19603493.03 |
| 1.利息收入 | 25440.87 |
| 存款利息收入 | 25438.62 |
| 债券利息收入 | 2.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3266590.58 |
| 股票投资收益 | -583963.58 |
| 基金投资收益 | -2704432.43 |
| 债券投资收益 | 977.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20828.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16406930.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44587.61 |
| 减：二、费用 | 201290.59 |
| 1.管理人报酬 | 27148.48 |
| 2.托管费 | 5429.73 |
| 3.销售服务费 | 1513.92 |
| 4.交易费用 | 66931.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100267.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19804783.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19804783.62 |
