嘉实中创400ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13540.27元 |
| 本期利润 |
-3153.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255364.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
5045691.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42785.7元 |
| 本期利润 |
604831.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138764.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
5205323.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101940.93元 |
| 本期利润 |
-1503755.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37764.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
5359387.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81964.61元 |
| 本期利润 |
-1017135.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114819.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
4995679.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541268.65元 |
| 本期利润 |
855255.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156128.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
5460221.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267996.16元 |
| 本期利润 |
419961.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143803.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
5409260.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40232.29元 |
| 本期利润 |
2226767.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-579779.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
7887331.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238816.23元 |
| 本期利润 |
1592972.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-858988.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
7516455.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-639097.01元 |
| 本期利润 |
2797276.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1114102.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1308元 |
| 期末基金资产净值 |
7402277.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-405312.26元 |
| 本期利润 |
1775154.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1838290.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
6456841.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138330.89元 |
| 本期利润 |
-1014780.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1816331.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
3664673.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12529.65元 |
| 本期利润 |
-300881.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425632.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
2547946.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.31% |
