银华基金管理股份有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票的公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了金雷科技股份公司（金
雷股份，代码300443）非公开发行股票的认购。金雷科技股份公司已公布了本次非公开发行
结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
关规定，本公司现将旗下基金投资金雷科技股份公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占基金 账 面 价 值 账面价值占

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 资产净值比例 （元） 基金资产净 限售期

值比例

银华心怡灵活配置混 2,220,248.00 74,999,977.44 0.96% 78,374, 1.00% 6个月

合型证券投资基金 754.40

银华心佳两年持有期 2,516,282.00 85,000,005.96 0.97% 88,824, 1.01% 6个月

混合型证券投资基金 754.60

银华心兴三年持有期 532,860.00 18,000,010.80 0.92% 18,809, 0.97% 6个月

混合型证券投资基金 958.00

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月3日数据。

特此公告

银华基金管理股份有限公司

2023年07月05日
点击查看>>  附件