| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -117649.66 | -169553.13 | 144.12% | 402.34 | -0.34% | 4231.53 | -3.60% |
| 2023-06-30 | -26567.51 | -61890.91 | 232.96% | 368.97 | -1.39% | 3481.13 | -13.10% |
| 2022-12-31 | -244170.19 | -143497.85 | 58.77% | 313.38 | -0.13% | 14781.65 | -6.05% |
| 2022-06-30 | -35199.14 | -108947.08 | 309.52% | 261.99 | -0.74% | 9327.00 | -26.50% |
| 2021-12-31 | 168026.96 | 180281.08 | 107.29% | -69.45 | -0.04% | 3520.05 | 2.09% |
| 2021-06-30 | 88743.34 | 42957.61 | 48.41% | -1.03 | 0.00% | 1207.83 | 1.36% |
| 2020-12-31 | 142245.25 | 111239.89 | 78.20% | 4.30 | 0.00% | 2181.21 | 1.53% |
| 2020-06-30 | 48171.25 | 18670.75 | 38.76% | -5.43 | -0.01% | 1350.03 | 2.80% |
| 2019-12-31 | 23883.57 | 17923.10 | 75.04% | -0.13 | 0.00% | 252.55 | 1.06% |
| 2019-06-30 | 9742.44 | 8752.51 | 89.84% | -0.13 | 0.00% | 156.35 | 1.60% |
| 2018-12-31 | -1395.34 | -1909.95 | 136.88% | -- | -- | 60.30 | -4.32% |
