名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 401.63 | 313.94 | 78.17% | 61.65 | 15.35% | -- | -- | 5.14 | 1.28% |
2023-06-30 | 83.67 | 63.16 | 75.49% | 11.50 | 13.74% | -- | -- | 1.69 | 2.02% |
2022-12-31 | 180.39 | 140.53 | 77.90% | 23.42 | 12.98% | -- | -- | 1.74 | 0.97% |
2022-06-30 | 120.60 | 94.15 | 78.07% | 15.69 | 13.01% | -- | -- | 0.88 | 0.73% |
2021-12-31 | 708.45 | 486.38 | 68.65% | 81.06 | 11.44% | 118.31 | 16.70% | 2.58 | 0.36% |
2021-06-30 | 363.65 | 261.94 | 72.03% | 43.66 | 12.01% | 47.28 | 13.00% | 1.27 | 0.35% |
2020-12-31 | 330.57 | 187.89 | 56.84% | 31.31 | 9.47% | 91.76 | 27.76% | 1.07 | 0.32% |
2020-06-30 | 9.29 | 3.96 | 42.65% | 0.66 | 7.11% | 0.92 | 9.89% | 0.64 | 6.88% |
2019-12-31 | 150.41 | 98.46 | 65.46% | 16.41 | 10.91% | 4.48 | 2.98% | 24.63 | 16.37% |
2019-06-30 | 145.04 | 91.64 | 63.18% | 15.27 | 10.53% | 3.73 | 2.57% | 23.44 | 16.16% |