| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.77% | -- | 8.41% | 4472.54 |
| 2023-12-31 | 91.14% | -- | 9.41% | 1650.43 |
| 2023-09-30 | 92.11% | -- | 7.8% | 1686.36 |
| 2023-06-30 | 91.72% | -- | 8.77% | 1856.22 |
| 2023-03-31 | 89.06% | -- | 9.89% | 436.09 |
| 2022-12-31 | 85.87% | -- | 14.54% | 414.37 |
| 2022-09-30 | 66.94% | -- | 33.02% | 423.76 |
| 2022-06-30 | 85.72% | 0.19% | 14.45% | 441.80 |
| 2022-03-31 | 88.38% | 0.25% | 17.99% | 414.89 |
| 2021-12-31 | 87.11% | -- | 13.12% | 563.96 |
| 2021-09-30 | 90.02% | -- | 10.34% | 584.89 |
| 2021-06-30 | 90.52% | -- | 9.76% | 779.54 |
| 2021-03-31 | 92.92% | -- | 6.12% | 716.02 |
| 2020-12-31 | 84.86% | -- | 13.08% | 258.75 |
| 2020-09-30 | 91.31% | -- | 9.69% | 219.18 |
| 2020-06-30 | 86.32% | -- | 14.9% | 259.15 |
| 2020-03-31 | 65.71% | -- | 36.16% | 328.79 |
| 2019-12-31 | 79.91% | -- | 20.45% | 397.52 |
| 2019-09-30 | 72.62% | -- | 29.64% | 552.81 |
| 2019-06-30 | 70.04% | -- | 22.4% | 793.34 |
| 2019-03-31 | 52.5% | -- | 50.89% | 1720.45 |
