名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -40126034.37 |
1.利息收入 | 149907.5 |
存款利息收入 | 149907.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5162886.7 |
股票投资收益 | -5127547.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10290434.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45609288.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170459.93 |
减:二、费用 | 4016277.55 |
1.管理人报酬 | 3139365.59 |
2.托管费 | 616537.18 |
3.销售服务费 | 51383.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208990.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44142311.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44142311.92 |
一、收入: | 2603856.11 |
1.利息收入 | 61687.6 |
存款利息收入 | 61687.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
705540.14 |
股票投资收益 | -1326900.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2032440.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1813156.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23471.7 |
减:二、费用 | 836660.32 |
1.管理人报酬 | 631610.72 |
2.托管费 | 114986.17 |
3.销售服务费 | 16923.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73140.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1767195.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1767195.79 |
一、收入: | -44987102.55 |
1.利息收入 | 54812.67 |
存款利息收入 | 54812.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26592205.98 |
股票投资收益 | -27364229.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117376.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 654646.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18532428.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82719.4 |
减:二、费用 | 1803907.7 |
1.管理人报酬 | 1405301.79 |
2.托管费 | 234216.98 |
3.销售服务费 | 17432.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146956.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46791010.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46791010.25 |
一、收入: | -39419712.02 |
1.利息收入 | 30129.98 |
存款利息收入 | 30129.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17311610.82 |
股票投资收益 | -17820810.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47300.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461899.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22207796.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69565.68 |
减:二、费用 | 1205966.51 |
1.管理人报酬 | 941461.46 |
2.托管费 | 156910.25 |
3.销售服务费 | 8822.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98772.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40625678.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40625678.53 |
一、收入: | 35676243.01 |
1.利息收入 | 129857.81 |
存款利息收入 | 129857.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67989513.76 |
股票投资收益 | 66248533.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1740980.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32665569.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222440.57 |
减:二、费用 | 7084519.41 |
1.管理人报酬 | 4863818.85 |
2.托管费 | 810636.57 |
3.销售服务费 | 25795.96 |
4.交易费用 | 1183137.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201131.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28591723.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28591723.6 |
一、收入: | 59412397.78 |
1.利息收入 | 65285.68 |
存款利息收入 | 65285.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42028828.72 |
股票投资收益 | 40570334.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1458494.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17190115.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128167.91 |
减:二、费用 | 3636514.4 |
1.管理人报酬 | 2619385.2 |
2.托管费 | 436564.23 |
3.销售服务费 | 12694.97 |
4.交易费用 | 472761.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95108.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55775883.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55775883.38 |
一、收入: | 60974875.57 |
1.利息收入 | 71937.05 |
存款利息收入 | 71937.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11611389.79 |
股票投资收益 | 10798949.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 812440.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49244700.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46848.58 |
减:二、费用 | 3305686.85 |
1.管理人报酬 | 1878889.64 |
2.托管费 | 313148.31 |
3.销售服务费 | 10726.46 |
4.交易费用 | 917583.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185338.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57669188.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57669188.72 |
一、收入: | -471384.4 |
1.利息收入 | 4011.66 |
存款利息收入 | 4011.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167308.31 |
股票投资收益 | 101271.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66036.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-651837.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9133.2 |
减:二、费用 | 92864.36 |
1.管理人报酬 | 39611.17 |
2.托管费 | 6601.85 |
3.销售服务费 | 6393.4 |
4.交易费用 | 9182.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31075.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-564248.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-564248.76 |
一、收入: | 4159762.41 |
1.利息收入 | 1827363.04 |
存款利息收入 | 1525266.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1342872.19 |
股票投资收益 | 1092641.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250230.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
966173.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23353.26 |
减:二、费用 | 1504077.22 |
1.管理人报酬 | 984643.03 |
2.托管费 | 164107.09 |
3.销售服务费 | 246288.41 |
4.交易费用 | 44788.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64250.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2655685.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2655685.19 |
一、收入: | 3614254.26 |
1.利息收入 | 1816181.74 |
存款利息收入 | 1514161.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
745289.93 |
股票投资收益 | 591520.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153769.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1034383.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18399.53 |
减:二、费用 | 1450444.6 |
1.管理人报酬 | 916412.39 |
2.托管费 | 152735.34 |
3.销售服务费 | 234391.89 |
4.交易费用 | 37261.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109643.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2163809.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2163809.66 |