名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4012.60 | -512.75 | 12.78% | -- | -- | 1029.04 | -25.65% |
2023-06-30 | 260.39 | -132.69 | -50.96% | -- | -- | 203.24 | 78.06% |
2022-12-31 | -4498.71 | -2736.42 | 60.83% | 11.74 | -0.26% | 65.46 | -1.46% |
2022-06-30 | -3941.97 | -1782.08 | 45.21% | 4.73 | -0.12% | 46.19 | -1.17% |
2021-12-31 | 3567.62 | 6624.85 | 185.69% | -- | -- | 174.10 | 4.88% |
2021-06-30 | 5941.24 | 4057.03 | 68.29% | -- | -- | 145.85 | 2.45% |
2020-12-31 | 6097.49 | 1079.89 | 17.71% | -- | -- | 81.24 | 1.33% |
2020-06-30 | -47.14 | 10.13 | -21.48% | -- | -- | 6.60 | -14.01% |
2019-12-31 | 415.98 | 109.26 | 26.27% | -- | -- | 25.02 | 6.02% |
2019-06-30 | 361.43 | 59.15 | 16.37% | -- | -- | 15.38 | 4.25% |