| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.94 | 46.46 | 48.93% | 11.61 | 12.23% | -- | -- | 16.38 | 17.25% |
| 2023-06-30 | 57.48 | 26.25 | 45.68% | 6.56 | 11.42% | -- | -- | 9.72 | 16.91% |
| 2022-12-31 | 153.95 | 87.41 | 56.78% | 16.72 | 10.86% | -- | -- | 34.34 | 22.30% |
| 2022-06-30 | 105.88 | 60.75 | 57.38% | 10.12 | 9.56% | -- | -- | 24.74 | 23.37% |
| 2021-12-31 | 326.34 | 180.53 | 55.32% | 30.09 | 9.22% | 9.22 | 2.83% | 77.88 | 23.87% |
| 2021-06-30 | 183.20 | 100.39 | 54.80% | 16.73 | 9.13% | 4.80 | 2.62% | 43.97 | 24.00% |
| 2020-12-31 | 1003.91 | 528.90 | 52.68% | 88.15 | 8.78% | 94.23 | 9.39% | 254.56 | 25.36% |
| 2020-06-30 | 677.45 | 357.52 | 52.77% | 59.59 | 8.80% | 63.33 | 9.35% | 174.92 | 25.82% |
| 2019-12-31 | 297.45 | 180.30 | 60.61% | 30.05 | 10.10% | 35.68 | 11.99% | 10.43 | 3.51% |
| 2019-06-30 | 197.71 | 116.54 | 58.94% | 19.42 | 9.82% | 23.90 | 12.09% | 2.27 | 1.15% |
| 2018-12-31 | 329.50 | 224.70 | 68.19% | 37.45 | 11.37% | 28.15 | 8.54% | 10.55 | 3.20% |
