招商丰茂灵活混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
552459.91 |
| 存出保证金 |
7632.83 |
| 交易性金融资产 |
50178669.82 |
| 股票投资 |
9308014.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40870655.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5759976.39 |
| 应收证券清算款 |
6058090.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23514.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63115929.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4981475.55 |
| 应付证券清算款 |
6076667.34 |
| 应付赎回款 |
75034.29 |
| 应付管理人报酬 |
30820.0 |
| 应付托管费 |
7705.01 |
| 应付销售服务费 |
9417.0 |
| 应付税费 |
341.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86421.02 |
| 负债合计 |
11267881.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43227233.07 |
| 所有者权益合计 |
51848047.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
63115929.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510246.84 |
| 结算备付金 |
498208.96 |
| 存出保证金 |
7963.93 |
| 交易性金融资产 |
73107934.95 |
| 股票投资 |
9575732.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63532202.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199902.48 |
| 应收证券清算款 |
260146.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19817.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74604221.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12104097.44 |
| 应付证券清算款 |
200000.0 |
| 应付赎回款 |
6992.81 |
| 应付管理人报酬 |
41007.42 |
| 应付托管费 |
10251.86 |
| 应付销售服务费 |
14926.54 |
| 应付税费 |
1629.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115264.71 |
| 负债合计 |
12494170.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52704619.7 |
| 所有者权益合计 |
62110051.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
74604221.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2218809.18 |
| 结算备付金 |
582166.93 |
| 存出保证金 |
827.89 |
| 交易性金融资产 |
46672611.27 |
| 股票投资 |
5338945.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41333665.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19994087.67 |
| 应收证券清算款 |
24003.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69492516.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45949.91 |
| 应付托管费 |
11487.47 |
| 应付销售服务费 |
17019.28 |
| 应付税费 |
1185.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111653.12 |
| 负债合计 |
187295.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59706700.52 |
| 所有者权益合计 |
69305220.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
69492516.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2693379.17 |
| 结算备付金 |
120967.64 |
| 存出保证金 |
5254.83 |
| 交易性金融资产 |
57497149.37 |
| 股票投资 |
4139764.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53357384.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4501034.32 |
| 应收证券清算款 |
4001530.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68819325.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10142.8 |
| 应付赎回款 |
214907.79 |
| 应付管理人报酬 |
85580.6 |
| 应付托管费 |
14263.43 |
| 应付销售服务费 |
33368.13 |
| 应付税费 |
1700.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83867.27 |
| 负债合计 |
443830.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58575035.26 |
| 所有者权益合计 |
68375495.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
68819325.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12390485.68 |
| 结算备付金 |
194564.7 |
| 存出保证金 |
6426.97 |
| 交易性金融资产 |
48932675.03 |
| 股票投资 |
10014939.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38917735.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
644217.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71849.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99240220.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2099272.88 |
| 应付赎回款 |
484903.0 |
| 应付管理人报酬 |
125151.75 |
| 应付托管费 |
20858.64 |
| 应付销售服务费 |
52772.57 |
| 应付税费 |
1082.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170008.71 |
| 负债合计 |
2962080.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80939714.45 |
| 所有者权益合计 |
96278139.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
99240220.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2209101.76 |
| 结算备付金 |
104295.38 |
| 存出保证金 |
7700.16 |
| 交易性金融资产 |
115446771.0 |
| 股票投资 |
8307701.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107139070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1908737.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119677905.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209797.11 |
| 应付管理人报酬 |
146912.25 |
| 应付托管费 |
24485.35 |
| 应付销售服务费 |
63230.43 |
| 应付税费 |
11686.38 |
| 应付利息 |
2718.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89262.25 |
| 负债合计 |
5556232.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98360046.72 |
| 所有者权益合计 |
114121672.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
119677905.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2487039.65 |
| 结算备付金 |
238189.21 |
| 存出保证金 |
33684.34 |
| 交易性金融资产 |
159455423.47 |
| 股票投资 |
9274471.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150180952.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2546500.33 |
| 应收利息 |
2319978.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79348.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167160163.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81509.39 |
| 应付赎回款 |
2333130.38 |
| 应付管理人报酬 |
220191.01 |
| 应付托管费 |
36698.49 |
| 应付销售服务费 |
99294.08 |
| 应付税费 |
21540.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.95 |
| 负债合计 |
2968730.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143991404.25 |
| 所有者权益合计 |
164191433.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
167160163.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11875711.2 |
| 结算备付金 |
667929.18 |
| 存出保证金 |
70782.59 |
| 交易性金融资产 |
382147386.5 |
| 股票投资 |
50049095.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332098291.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255984.96 |
| 应收利息 |
5203369.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30842.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400252006.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1994541.82 |
| 应付赎回款 |
9690646.77 |
| 应付管理人报酬 |
463050.74 |
| 应付托管费 |
77175.09 |
| 应付销售服务费 |
223552.14 |
| 应付税费 |
26799.01 |
| 应付利息 |
24802.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209666.22 |
| 负债合计 |
62880811.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305247272.15 |
| 所有者权益合计 |
337371194.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
400252006.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83334330.82 |
| 结算备付金 |
365201.35 |
| 存出保证金 |
11759.27 |
| 交易性金融资产 |
240196902.06 |
| 股票投资 |
36148782.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204048120.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2118387.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17285948.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528312529.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38371635.39 |
| 应付赎回款 |
2437903.93 |
| 应付管理人报酬 |
200531.12 |
| 应付托管费 |
33421.85 |
| 应付销售服务费 |
71037.13 |
| 应付税费 |
3479.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174202.98 |
| 负债合计 |
41340728.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448464009.72 |
| 所有者权益合计 |
486971801.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
528312529.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6608170.15 |
| 结算备付金 |
397515.92 |
| 存出保证金 |
38718.43 |
| 交易性金融资产 |
70694327.7 |
| 股票投资 |
12776585.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57917742.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2481972.93 |
| 应收利息 |
665924.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102888064.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203850.49 |
| 应付管理人报酬 |
127479.93 |
| 应付托管费 |
21246.64 |
| 应付销售服务费 |
2491.18 |
| 应付税费 |
4270.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190382.85 |
| 负债合计 |
603619.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96784501.91 |
| 所有者权益合计 |
102284445.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
102888064.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4555374.35 |
| 结算备付金 |
572604.66 |
| 存出保证金 |
41678.62 |
| 交易性金融资产 |
241196969.11 |
| 股票投资 |
29058229.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212138739.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6178567.08 |
| 应收利息 |
3119674.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4343.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255669211.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329454.73 |
| 应付管理人报酬 |
308310.13 |
| 应付托管费 |
51385.0 |
| 应付销售服务费 |
6765.35 |
| 应付税费 |
23800.96 |
| 应付利息 |
11290.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190832.4 |
| 负债合计 |
21052654.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235358778.97 |
| 所有者权益合计 |
234616557.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
255669211.23 |
