| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2465418.09 |
| 1.利息收入 | 118984.37 |
| 存款利息收入 | 16318.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1573240.29 |
| 股票投资收益 | -452004.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1727551.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297693.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
769171.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4021.76 |
| 减：二、费用 | 949399.09 |
| 1.管理人报酬 | 464587.03 |
| 2.托管费 | 116146.71 |
| 3.销售服务费 | 163780.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91672.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91672.27 |
| 6.其他费用 | 110918.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1516019.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1516019.0 |
| 一、收入： | 1561100.97 |
| 1.利息收入 | 51844.81 |
| 存款利息收入 | 8833.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598294.57 |
| 股票投资收益 | -183750.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538420.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243624.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
910193.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767.6 |
| 减：二、费用 | 574755.87 |
| 1.管理人报酬 | 262549.08 |
| 2.托管费 | 65637.23 |
| 3.销售服务费 | 97215.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58094.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58094.66 |
| 6.其他费用 | 89915.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
986345.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
986345.1 |
| 一、收入： | -733013.76 |
| 1.利息收入 | 227134.59 |
| 存款利息收入 | 30891.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97109.27 |
| 股票投资收益 | -1978547.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1790011.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91427.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-910189.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47150.35 |
| 减：二、费用 | 1539484.92 |
| 1.管理人报酬 | 874076.99 |
| 2.托管费 | 167194.61 |
| 3.销售服务费 | 343370.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151806.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2272498.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2272498.68 |
| 一、收入： | -926918.13 |
| 1.利息收入 | 121653.33 |
| 存款利息收入 | 18793.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-799303.58 |
| 股票投资收益 | -1824003.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 952554.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72145.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251315.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2048.04 |
| 减：二、费用 | 1058751.84 |
| 1.管理人报酬 | 607486.35 |
| 2.托管费 | 101247.68 |
| 3.销售服务费 | 247396.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100936.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1985669.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1985669.97 |
| 一、收入： | 8120381.92 |
| 1.利息收入 | 3766146.0 |
| 存款利息收入 | 36592.52 |
| 债券利息收入 | 3628091.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3513168.49 |
| 股票投资收益 | 1848540.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1509210.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155417.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
834214.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6853.26 |
| 减：二、费用 | 3263353.98 |
| 1.管理人报酬 | 1805270.11 |
| 2.托管费 | 300878.42 |
| 3.销售服务费 | 778799.57 |
| 4.交易费用 | 92194.93 |
| 5.利息支出 | 61445.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61445.89 |
| 6.其他费用 | 212270.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4857027.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4857027.94 |
| 一、收入： | 4040087.81 |
| 1.利息收入 | 2237166.19 |
| 存款利息收入 | 9745.94 |
| 债券利息收入 | 2226314.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1052809.0 |
| 股票投资收益 | 1004408.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43522.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91922.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
746377.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3735.2 |
| 减：二、费用 | 1832030.88 |
| 1.管理人报酬 | 1003945.04 |
| 2.托管费 | 167324.15 |
| 3.销售服务费 | 439737.15 |
| 4.交易费用 | 47999.42 |
| 5.利息支出 | 54663.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54663.17 |
| 6.其他费用 | 110559.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2208056.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2208056.93 |
| 一、收入： | 25936063.71 |
| 1.利息收入 | 10800546.36 |
| 存款利息收入 | 109020.67 |
| 债券利息收入 | 9841836.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16716187.09 |
| 股票投资收益 | 16735130.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -507948.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489004.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637921.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57252.13 |
| 减：二、费用 | 10039098.1 |
| 1.管理人报酬 | 5288997.87 |
| 2.托管费 | 881499.52 |
| 3.销售服务费 | 2545576.97 |
| 4.交易费用 | 942312.67 |
| 5.利息支出 | 135527.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135527.9 |
| 6.其他费用 | 215270.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15896965.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15896965.61 |
| 一、收入： | 15157762.54 |
| 1.利息收入 | 7088544.77 |
| 存款利息收入 | 82039.8 |
| 债券利息收入 | 6224157.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5766196.67 |
| 股票投资收益 | 4438750.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 966874.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360571.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2260899.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42121.46 |
| 减：二、费用 | 6774508.18 |
| 1.管理人报酬 | 3575245.07 |
| 2.托管费 | 595874.13 |
| 3.销售服务费 | 1749176.46 |
| 4.交易费用 | 633332.66 |
| 5.利息支出 | 94250.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94250.25 |
| 6.其他费用 | 109170.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8383254.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8383254.36 |
| 一、收入： | 20366743.4 |
| 1.利息收入 | 3105803.76 |
| 存款利息收入 | 158393.53 |
| 债券利息收入 | 2589694.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14533832.76 |
| 股票投资收益 | 7212293.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7118464.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203074.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2505623.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221483.52 |
| 减：二、费用 | 2974468.75 |
| 1.管理人报酬 | 1802964.78 |
| 2.托管费 | 300494.09 |
| 3.销售服务费 | 104321.38 |
| 4.交易费用 | 356776.35 |
| 5.利息支出 | 234423.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234423.89 |
| 6.其他费用 | 167425.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17392274.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17392274.65 |
| 一、收入： | 15549802.5 |
| 1.利息收入 | 2294686.72 |
| 存款利息收入 | 36819.73 |
| 债券利息收入 | 2226814.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9957408.73 |
| 股票投资收益 | 5191251.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4625373.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140784.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3118616.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179091.05 |
| 减：二、费用 | 1977144.53 |
| 1.管理人报酬 | 1165423.79 |
| 2.托管费 | 194237.27 |
| 3.销售服务费 | 22700.51 |
| 4.交易费用 | 239000.89 |
| 5.利息支出 | 234423.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234423.89 |
| 6.其他费用 | 114070.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13572657.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13572657.97 |
| 一、收入： | 2951989.63 |
| 1.利息收入 | 4524157.01 |
| 存款利息收入 | 409435.19 |
| 债券利息收入 | 3470729.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448421.79 |
| 股票投资收益 | -759801.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282203.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29175.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1274096.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150350.91 |
| 减：二、费用 | 3295010.23 |
| 1.管理人报酬 | 2247007.85 |
| 2.托管费 | 374501.29 |
| 3.销售服务费 | 105536.03 |
| 4.交易费用 | 281478.57 |
| 5.利息支出 | 73757.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73757.23 |
| 6.其他费用 | 204016.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343020.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343020.6 |
