| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 246.54 | -45.20 | -18.33% | 172.76 | 70.07% | 29.77 | 12.07% |
| 2023-06-30 | 156.11 | -18.38 | -11.77% | 53.84 | 34.49% | 24.36 | 15.61% |
| 2022-12-31 | -73.30 | -197.85 | 269.92% | 179.00 | -244.20% | 9.14 | -12.47% |
| 2022-06-30 | -92.69 | -182.40 | 196.78% | 95.26 | -102.77% | 7.21 | -7.78% |
| 2021-12-31 | 812.04 | 184.85 | 22.76% | 150.92 | 18.59% | 15.54 | 1.91% |
| 2021-06-30 | 404.01 | 100.44 | 24.86% | -4.35 | -1.08% | 9.19 | 2.28% |
| 2020-12-31 | 2593.61 | 1673.51 | 64.52% | -50.79 | -1.96% | 48.90 | 1.89% |
| 2020-06-30 | 1515.78 | 443.88 | 29.28% | 96.69 | 6.38% | 36.06 | 2.38% |
| 2019-12-31 | 2036.67 | 721.23 | 35.41% | 711.85 | 34.95% | 20.31 | 1.00% |
| 2019-06-30 | 1554.98 | 519.13 | 33.38% | 462.54 | 29.75% | 14.08 | 0.91% |
| 2018-12-31 | 295.20 | -75.98 | -25.74% | 28.22 | 9.56% | 2.92 | 0.99% |
