招商丰茂灵活混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477925.24元 |
| 本期利润 |
1035531.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4225768.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
27888956.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32378.02元 |
| 本期利润 |
714851.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6447564.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
45073334.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1165315.6元 |
| 本期利润 |
-1857953.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6815434.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.151元 |
| 期末基金资产净值 |
51963723.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1406447.51元 |
| 本期利润 |
-1636290.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6766697.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
49803009.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3072460.04元 |
| 本期利润 |
3774038.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11675347.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
75685624.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1102645.83元 |
| 本期利润 |
1735473.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12217092.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
91213121.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15430728.07元 |
| 本期利润 |
14055964.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16534797.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
137604369.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5483887.12元 |
| 本期利润 |
7572508.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28323763.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
302292315.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
556177.4元 |
| 本期利润 |
1578973.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34151835.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
438146039.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328190.69元 |
| 本期利润 |
449086.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170426.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
3697679.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54388.74元 |
| 本期利润 |
-14189.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70919.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
9581371.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
