【华泰保兴尊利债券C(005909)，华泰保兴尊利债券C(005909)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.90%	-0.34%	1.83%	4.65%	5.16%	3.86%	6.98%	14.52%
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [债券型]	1.35%	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	0.46%	4.03%	4.17%
同类排名 [债券型]	24\|1098	1005\|1142	105\|1148	164\|1110	58\|1063	105\|987	87\|798	28\|611
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29

更多>>华泰保兴尊利债券C(005909)基金经理

张挺:张挺先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：9.41%
前5大债券持仓占比：14.98%

持有份额

截至2024-03-31 华泰保兴尊利债券C期末总份额为1.68亿份，相比减少1.06亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.20亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600919	江苏银行	468.00	3697.20	2.37%
601169	北京银行	307.00	1738.36	1.11%
600612	老凤祥	15.00	1351.22	0.86%
002867	周大生	70.00	1349.95	0.86%
002966	苏州银行	175.00	1256.58	0.80%
601128	常熟银行	175.00	1253.07	0.80%
000333	美的集团	17.00	1127.06	0.72%
601288	农业银行	263.00	1113.55	0.71%
601838	成都银行	70.00	954.72	0.61%
601899	紫金矿业	52.00	885.57	0.57%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	4.00%	-2.24%	1.27%	1.47%	0.74%	-0.84%	-1.11%	1.86%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	29\|1173	944\|1121	24\|1075	88\|1035	747\|995	395\|955	288\|895	521\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	领先	落后	中上	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.20%	-2.03%	11.67%	1.69%	8.95%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
同类排名 [债券型]	360\|1121	253\|955	116\|782	490\|632	242\|548	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	落后	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录