| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.51% | -- | 11.39% | 169643.93 |
| 2023-12-31 | 89.65% | -- | 9.62% | 191603.70 |
| 2023-09-30 | 84.33% | 0.03% | 16.05% | 216881.45 |
| 2023-06-30 | 86.75% | -- | 13.76% | 264886.04 |
| 2023-03-31 | 86.27% | -- | 14.54% | 273473.12 |
| 2022-12-31 | 81.75% | -- | 18.83% | 260869.12 |
| 2022-09-30 | 81.79% | 0.04% | 18.73% | 262854.29 |
| 2022-06-30 | 62.11% | 0.01% | 41.06% | 469607.10 |
| 2022-03-31 | 80.84% | -- | 22.23% | 500810.69 |
| 2021-12-31 | 94.19% | -- | 6.2% | 616258.99 |
| 2021-09-30 | 94.71% | 0.0% | 6.53% | 472469.94 |
| 2021-06-30 | 94.83% | -- | 6.45% | 334390.52 |
| 2021-03-31 | 95.0% | -- | 6.36% | 179909.47 |
| 2020-12-31 | 94.83% | -- | 15.71% | 172079.43 |
| 2020-09-30 | 94.48% | 0.05% | 5.87% | 48627.46 |
| 2020-06-30 | 92.88% | 0.01% | 8.19% | 55895.40 |
| 2020-03-31 | 80.46% | 0.01% | 20.24% | 35998.86 |
| 2019-12-31 | 78.73% | 0.05% | 19.36% | 4064.16 |
| 2019-09-30 | 87.89% | -- | 18.81% | 1422.29 |
| 2019-06-30 | 82.74% | -- | 10.25% | 1415.06 |
| 2019-03-31 | 75.71% | -- | 20.48% | 1658.12 |
