| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9232.61 | 7044.93 | 76.30% | 1174.15 | 12.72% | -- | -- | 986.66 | 10.69% |
| 2023-06-30 | 5492.67 | 4236.40 | 77.13% | 706.07 | 12.85% | -- | -- | 537.04 | 9.78% |
| 2022-12-31 | 16206.42 | 12501.84 | 77.14% | 2083.64 | 12.86% | -- | -- | 1593.19 | 9.83% |
| 2022-06-30 | 9605.77 | 7382.87 | 76.86% | 1230.48 | 12.81% | -- | -- | 977.41 | 10.18% |
| 2021-12-31 | 21236.71 | 10925.64 | 51.45% | 1820.94 | 8.57% | 7051.44 | 33.20% | 1411.62 | 6.65% |
| 2021-06-30 | 6661.41 | 3408.10 | 51.16% | 568.02 | 8.53% | 2222.56 | 33.36% | 450.83 | 6.77% |
| 2020-12-31 | 3129.87 | 1400.71 | 44.75% | 233.45 | 7.46% | 1256.39 | 40.14% | 216.28 | 6.91% |
| 2020-06-30 | 1054.94 | 453.95 | 43.03% | 75.66 | 7.17% | 450.07 | 42.66% | 70.99 | 6.73% |
| 2019-12-31 | 174.92 | 59.24 | 33.87% | 9.87 | 5.64% | 91.37 | 52.24% | 6.38 | 3.65% |
| 2019-06-30 | 93.68 | 33.81 | 36.10% | 5.64 | 6.02% | 43.25 | 46.17% | 3.07 | 3.27% |
