| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银裕如纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 0.027 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.016 |
| 2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.01 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.015 |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.01 |
| 2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.005 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.01 |
| 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.02 |
| 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
