| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 327.75 | 199.65 | 60.91% | 66.55 | 20.30% | -- | -- | 5.75 | 1.75% |
| 2023-06-30 | 111.39 | 55.02 | 49.39% | 18.34 | 16.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 908.27 | 401.80 | 44.24% | 133.93 | 14.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 525.40 | 211.85 | 40.32% | 70.62 | 13.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1272.14 | 513.97 | 40.40% | 171.32 | 13.47% | 3.60 | 0.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 687.93 | 279.75 | 40.67% | 93.25 | 13.56% | 1.50 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3414.87 | 1300.62 | 38.09% | 433.54 | 12.70% | 6.00 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2052.50 | 837.14 | 40.79% | 279.05 | 13.60% | 2.89 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3539.28 | 1158.51 | 32.73% | 386.17 | 10.91% | 6.72 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1318.58 | 473.52 | 35.91% | 157.84 | 11.97% | 3.88 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 460.39 | 150.54 | 32.70% | 50.18 | 10.90% | 2.49 | 0.54% | -- | -- |
