交银裕如纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9483981.42元 |
| 本期利润 |
29573712.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39477008.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
2028365134.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-705697.44元 |
| 本期利润 |
1874636.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6080.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
455029.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42324324.77元 |
| 本期利润 |
32462896.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32426880.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
980581045.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24763671.22元 |
| 本期利润 |
19903145.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28283553.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
1393724963.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42971181.92元 |
| 本期利润 |
54960796.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39275521.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
1429933004.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24904871.8元 |
| 本期利润 |
26291609.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43459559.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
1690258147.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123523831.9元 |
| 本期利润 |
90958744.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47664168.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
2169542483.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97261463.62元 |
| 本期利润 |
89369263.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71344929.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
5136745038.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139846097.45元 |
| 本期利润 |
147340847.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113515006.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
5539134540.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62022862.64元 |
| 本期利润 |
48787115.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31201110.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
3726950940.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20997385.71元 |
| 本期利润 |
41359296.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52501184.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
2928834899.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
