交银裕如纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4706.61 |
| 交易性金融资产 |
2139781277.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2139781277.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2141210449.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112025683.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514126.35 |
| 应付托管费 |
171375.44 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
549.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123268.64 |
| 负债合计 |
112835004.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1927284214.64 |
| 所有者权益合计 |
2028375445.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2141210449.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163304.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
404477.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404477.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567783.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8971.17 |
| 应付托管费 |
2990.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100792.55 |
| 负债合计 |
112754.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438987.68 |
| 所有者权益合计 |
455029.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
567783.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1891071.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
962238052.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
962238052.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17002587.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981131712.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250212.05 |
| 应付托管费 |
83404.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216909.07 |
| 负债合计 |
550666.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935546424.71 |
| 所有者权益合计 |
980581045.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
981131712.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22040777.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1655612413.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1655612413.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1677653191.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283343817.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
345696.69 |
| 应付托管费 |
115232.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123481.11 |
| 负债合计 |
283928227.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341392970.66 |
| 所有者权益合计 |
1393724963.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1677653191.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968384.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1719236000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1719236000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33496689.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753701073.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323031598.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375662.02 |
| 应付托管费 |
125220.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21003.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
323768069.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361361735.92 |
| 所有者权益合计 |
1429933004.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753701073.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922542.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15698.32 |
| 交易性金融资产 |
1875146500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1875146500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31978669.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
1908063443.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217085771.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
418967.22 |
| 应付托管费 |
139655.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35913.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
217805296.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623341771.25 |
| 所有者权益合计 |
1690258147.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908063443.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1244381.15 |
| 结算备付金 |
592137.42 |
| 存出保证金 |
260735.28 |
| 交易性金融资产 |
2369872000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2369872000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59636199.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2431605453.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261031468.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
548315.96 |
| 应付托管费 |
182771.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45878.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
262062970.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2094919854.53 |
| 所有者权益合计 |
2169542483.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2431605453.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13115780.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13579.06 |
| 交易性金融资产 |
5922920000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5922920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70837232.13 |
| 应收利息 |
95969584.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6102856176.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
964066084.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1304103.71 |
| 应付托管费 |
434701.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88355.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118698.38 |
| 负债合计 |
966111138.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5001083546.93 |
| 所有者权益合计 |
5136745038.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6102856176.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1119916.37 |
| 结算备付金 |
914384.93 |
| 存出保证金 |
74078.12 |
| 交易性金融资产 |
5956598500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5956598500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133436320.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6092143199.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550999484.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
1285491.96 |
| 应付托管费 |
428497.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26675.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
553008658.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5350124874.42 |
| 所有者权益合计 |
5539134540.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6092143199.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953834.65 |
| 结算备付金 |
2741281.66 |
| 存出保证金 |
41665.13 |
| 交易性金融资产 |
4264471000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4264471000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74101950.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4342309731.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
614023452.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
839475.78 |
| 应付托管费 |
279825.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69699.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96819.96 |
| 负债合计 |
615358791.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3659998747.13 |
| 所有者权益合计 |
3726950940.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4342309731.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1600201.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5610.83 |
| 交易性金融资产 |
3027564400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3027564400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70106984.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3099277196.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169070626.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
619745.69 |
| 应付托管费 |
206581.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
255031.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249350.0 |
| 负债合计 |
170442296.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2838519986.25 |
| 所有者权益合计 |
2928834899.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3099277196.5 |
