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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 112.67% | 0.04% | 17.44 |
| 2023-12-31 | -- | 109.98% | 0.02% | 17.85 |
| 2023-09-30 | -- | 114.04% | 0.02% | 17.78 |
| 2023-06-30 | -- | 111.65% | 0.03% | 17.92 |
| 2023-03-31 | -- | 111.12% | 0.03% | 18.14 |
| 2022-12-31 | -- | 110.61% | 0.04% | 1115.40 |
| 2022-09-30 | -- | 104.57% | 0.02% | 1117.58 |
| 2022-06-30 | -- | 110.41% | 0.02% | 1106.53 |
| 2022-03-31 | -- | 126.26% | 0.01% | 1100.53 |
| 2021-12-31 | -- | 115.71% | 0.02% | 1120.84 |
| 2021-09-30 | -- | 120.56% | 0.01% | 1051.14 |
| 2021-06-30 | -- | 127.66% | 0.01% | 1035.88 |
| 2021-03-31 | -- | 98.17% | 0.59% | 1037.86 |
| 2020-12-31 | -- | 97.49% | 0.38% | 1030.17 |
| 2020-09-30 | -- | 97.63% | 0.11% | 1040.49 |
| 2020-06-30 | -- | 96.94% | 0.08% | 1043.19 |
| 2020-03-31 | -- | 101.79% | 0.4% | 1045.30 |
| 2019-12-31 | -- | 97.88% | 0.32% | 1022.33 |
| 2019-09-30 | -- | 118.54% | 0.19% | 1030.32 |
| 2019-06-30 | -- | 110.08% | 0.39% | 1018.73 |
| 2019-03-31 | -- | 104.27% | 0.26% | 1008.54 |
| 2018-12-31 | -- | 86.98% | 0.15% | 1008.61 |
| 2018-09-30 | -- | 59.75% | 0.61% | 1002.18 |
