名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 895.01 | 719.59 | 80.40% | 119.93 | 13.40% | -- | -- | 36.22 | 4.05% |
2023-06-30 | 493.95 | 399.30 | 80.84% | 66.55 | 13.47% | -- | -- | 17.87 | 3.62% |
2022-12-31 | 958.81 | 772.16 | 80.53% | 128.69 | 13.42% | -- | -- | 37.51 | 3.91% |
2022-06-30 | 441.84 | 357.11 | 80.82% | 59.52 | 13.47% | -- | -- | 15.11 | 3.42% |
2021-12-31 | 664.43 | 304.05 | 45.76% | 50.68 | 7.63% | 271.92 | 40.92% | 12.53 | 1.89% |
2021-06-30 | 110.33 | 54.90 | 49.76% | 9.15 | 8.29% | 33.58 | 30.43% | 3.22 | 2.92% |
2020-12-31 | 171.38 | 68.84 | 40.17% | 11.47 | 6.69% | 73.60 | 42.94% | 7.78 | 4.54% |
2020-06-30 | 63.22 | 24.60 | 38.91% | 4.10 | 6.49% | 29.28 | 46.31% | 2.54 | 4.02% |
2019-12-31 | 157.78 | 59.96 | 38.00% | 9.99 | 6.33% | 78.15 | 49.53% | 5.56 | 3.52% |
2019-06-30 | 93.54 | 32.98 | 35.26% | 5.50 | 5.88% | 48.74 | 52.11% | 3.22 | 3.45% |
2018-12-31 | 89.28 | 52.49 | 58.79% | 8.75 | 9.80% | 7.90 | 8.85% | 4.66 | 5.22% |