| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 83.9% | -- | 13.68% | 4605.30 |
| 2023-12-31 | 94.02% | -- | 6.25% | 5162.07 |
| 2023-09-30 | 91.08% | -- | 7.18% | 8793.77 |
| 2023-06-30 | 92.82% | -- | 6.52% | 6574.50 |
| 2023-03-31 | 91.78% | 0.76% | 5.34% | 7622.25 |
| 2022-12-31 | 93.92% | -- | 5.92% | 7761.40 |
| 2022-09-30 | 93.67% | -- | 6.9% | 7398.69 |
| 2022-06-30 | 93.2% | -- | 7.45% | 11567.71 |
| 2022-03-31 | 93.7% | -- | 7.27% | 5203.70 |
| 2021-12-31 | 94.07% | 1.02% | 5.78% | 6217.47 |
| 2021-09-30 | 93.64% | -- | 7.18% | 3206.09 |
| 2021-06-30 | 91.75% | 0.06% | 7.57% | 1521.88 |
| 2021-03-31 | 93.45% | -- | 6.57% | 971.53 |
| 2020-12-31 | 94.43% | -- | 8.86% | 1733.12 |
| 2020-09-30 | 92.02% | -- | 11.81% | 1780.68 |
| 2020-06-30 | 93.9% | -- | 7.15% | 1195.73 |
| 2020-03-31 | 93.65% | -- | 7.97% | 1058.76 |
| 2019-12-31 | 93.92% | -- | 10.64% | 572.63 |
| 2019-09-30 | 85.85% | -- | 16.14% | 832.01 |
| 2019-06-30 | 90.08% | -- | 10.65% | 1182.67 |
| 2019-03-31 | 91.46% | -- | 16.67% | 2214.17 |
| 2018-12-31 | 86.26% | -- | 15.12% | 194.81 |
