万家智造优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10934437.2元 |
| 本期利润 |
-13411279.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9665568.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4058元 |
| 期末基金资产净值 |
51620745.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-839074.25元 |
| 本期利润 |
9771008.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17079408.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7292元 |
| 期末基金资产净值 |
65745032.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6274640.8元 |
| 本期利润 |
-12213629.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23977816.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7529元 |
| 期末基金资产净值 |
77613952.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5798105.06元 |
| 本期利润 |
-286429.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32204018.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7972元 |
| 期末基金资产净值 |
115677096.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4323582.97元 |
| 本期利润 |
6978105.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22427499.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
62174702.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2480472.86元 |
| 本期利润 |
2559457.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6794370.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4034元 |
| 期末基金资产净值 |
15218751.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5665162.45元 |
| 本期利润 |
6520803.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6585082.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9615元 |
| 期末基金资产净值 |
17331190.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216193.96元 |
| 本期利润 |
2334646.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3022579.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.498元 |
| 期末基金资产净值 |
11957296.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2668009.66元 |
| 本期利润 |
2055874.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1159928.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2948元 |
| 期末基金资产净值 |
5726306.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2490665.82元 |
| 本期利润 |
83166.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1858020.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
11826654.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58302.65元 |
| 本期利润 |
-86701.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92904.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
1948141.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
