| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49188644.28 |
| 1.利息收入 | 269285.18 |
| 存款利息收入 | 269285.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62367480.48 |
| 股票投资收益 | -66204290.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30249.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3806560.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12726719.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182831.82 |
| 减：二、费用 | 8950090.28 |
| 1.管理人报酬 | 7195929.81 |
| 2.托管费 | 1199321.64 |
| 3.销售服务费 | 362167.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192671.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58138734.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58138734.56 |
| 一、收入： | 80991643.4 |
| 1.利息收入 | 129358.74 |
| 存款利息收入 | 129358.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49878.11 |
| 股票投资收益 | -2536645.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29224.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2457542.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80792917.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119245.74 |
| 减：二、费用 | 4939487.52 |
| 1.管理人报酬 | 3992958.19 |
| 2.托管费 | 665493.04 |
| 3.销售服务费 | 178734.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102301.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76052155.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76052155.88 |
| 一、收入： | -105249247.33 |
| 1.利息收入 | 272961.2 |
| 存款利息收入 | 272961.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56743239.98 |
| 股票投资收益 | -59001542.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19488.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2238813.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49626110.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847142.3 |
| 减：二、费用 | 9588119.55 |
| 1.管理人报酬 | 7721592.7 |
| 2.托管费 | 1286932.06 |
| 3.销售服务费 | 375061.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204532.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114837366.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114837366.88 |
| 一、收入： | -29885219.3 |
| 1.利息收入 | 132138.66 |
| 存款利息收入 | 132138.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55217273.07 |
| 股票投资收益 | -57198992.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3656.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1978063.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24693183.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506731.71 |
| 减：二、费用 | 4418388.68 |
| 1.管理人报酬 | 3571102.55 |
| 2.托管费 | 595183.72 |
| 3.销售服务费 | 151076.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101025.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34303607.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34303607.98 |
| 一、收入： | 73430890.48 |
| 1.利息收入 | 171232.21 |
| 存款利息收入 | 169297.19 |
| 债券利息收入 | 1935.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31966911.98 |
| 股票投资收益 | 31244230.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41540.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681141.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38950265.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2342480.43 |
| 减：二、费用 | 6644331.99 |
| 1.管理人报酬 | 3040535.11 |
| 2.托管费 | 506755.89 |
| 3.销售服务费 | 125293.1 |
| 4.交易费用 | 2719157.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252590.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66786558.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66786558.49 |
| 一、收入： | 18787056.38 |
| 1.利息收入 | 21895.45 |
| 存款利息收入 | 21890.88 |
| 债券利息收入 | 4.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13848110.89 |
| 股票投资收益 | 13542151.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305959.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4514750.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402299.12 |
| 减：二、费用 | 1103296.87 |
| 1.管理人报酬 | 549029.61 |
| 2.托管费 | 91505.02 |
| 3.销售服务费 | 32180.48 |
| 4.交易费用 | 335750.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94831.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17683759.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17683759.51 |
| 一、收入： | 28644857.89 |
| 1.利息收入 | 34385.56 |
| 存款利息收入 | 34364.25 |
| 债券利息收入 | 21.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14696222.08 |
| 股票投资收益 | 14379570.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21850.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294801.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13442756.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471494.16 |
| 减：二、费用 | 1713836.89 |
| 1.管理人报酬 | 688447.62 |
| 2.托管费 | 114741.22 |
| 3.销售服务费 | 77815.89 |
| 4.交易费用 | 735974.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96857.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26931021.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26931021.0 |
| 一、收入： | 9075530.24 |
| 1.利息收入 | 10734.18 |
| 存款利息收入 | 10734.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4395162.47 |
| 股票投资收益 | 4126597.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268565.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4503727.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165906.01 |
| 减：二、费用 | 632166.09 |
| 1.管理人报酬 | 245976.8 |
| 2.托管费 | 40996.07 |
| 3.销售服务费 | 25400.42 |
| 4.交易费用 | 292782.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27010.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8443364.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8443364.15 |
| 一、收入： | 14017456.42 |
| 1.利息收入 | 38720.77 |
| 存款利息收入 | 38720.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9917920.35 |
| 股票投资收益 | 9631255.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286664.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3474558.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586256.95 |
| 减：二、费用 | 1577826.33 |
| 1.管理人报酬 | 599586.96 |
| 2.托管费 | 99931.17 |
| 3.销售服务费 | 55586.16 |
| 4.交易费用 | 781511.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41211.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12439630.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12439630.09 |
| 一、收入： | 5746721.15 |
| 1.利息收入 | 26053.54 |
| 存款利息收入 | 26053.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8276093.49 |
| 股票投资收益 | 8028668.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247425.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3040492.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485066.37 |
| 减：二、费用 | 935371.31 |
| 1.管理人报酬 | 329833.23 |
| 2.托管费 | 54972.18 |
| 3.销售服务费 | 32229.23 |
| 4.交易费用 | 487432.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30904.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4811349.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4811349.84 |
| 一、收入： | 171019.73 |
| 1.利息收入 | 630616.49 |
| 存款利息收入 | 613989.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140969.7 |
| 股票投资收益 | -140969.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786518.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467891.72 |
| 减：二、费用 | 892797.01 |
| 1.管理人报酬 | 524850.07 |
| 2.托管费 | 87475.01 |
| 3.销售服务费 | 46598.63 |
| 4.交易费用 | 79035.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154837.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-721777.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-721777.28 |
