名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.27% | 5.09% | 3.98% | 27.37% | 3.06% | -14.79% | -0.27% | -1.14% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
1518|4185 | 1001|4251 | 932|4327 | 150|4233 | 922|4045 | 1758|3743 | 457|2990 | 117|1862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 2.2164 | 2.7438 | -1.51% | |
2024-04-29 | 2.2503 | 2.7777 | 1.22% | |
2024-04-26 | 2.2232 | 2.7506 | 2.57% | |
2024-04-25 | 2.1675 | 2.6949 | -0.31% | |
2024-04-24 | 2.1742 | 2.7016 | 3.09% |
截至2024-03-31 万家智造优势混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 31.00 | 2136.15 | 5.21% |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1855.24 | 4.52% |
688981 | 中芯国际 | 14.00 | 613.13 | 1.49% |
688256 | 寒武纪 | 10.00 | 1754.95 | 4.28% |
300394 | 天孚通信 | 10.00 | 1656.41 | 4.04% |
600760 | 中航沈飞 | 42.00 | 1564.63 | 3.81% |
600482 | 中国动力 | 75.00 | 1540.01 | 3.75% |
688122 | 西部超导 | 39.00 | 1462.84 | 3.56% |
688301 | 奕瑞科技 | 6.00 | 1454.68 | 3.54% |
01801 | 信达生物 | 39.00 | 1356.82 | 3.31% |