| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 296.26 | 72.87 | 24.60% | 24.29 | 8.20% | -- | -- | 8.04 | 2.71% |
| 2023-06-30 | 274.15 | 67.10 | 24.48% | 22.37 | 8.16% | -- | -- | 3.13 | 1.14% |
| 2022-12-31 | 474.25 | 185.51 | 39.12% | 61.84 | 13.04% | -- | -- | 8.08 | 1.70% |
| 2022-06-30 | 237.09 | 95.72 | 40.37% | 31.91 | 13.46% | -- | -- | 4.23 | 1.78% |
| 2021-12-31 | 49.29 | 15.13 | 30.69% | 5.04 | 10.23% | 0.36 | 0.74% | 10.93 | 22.18% |
| 2021-06-30 | 25.96 | 7.91 | 30.46% | 2.64 | 10.15% | 0.06 | 0.21% | 5.92 | 22.80% |
| 2020-12-31 | 138.09 | 31.66 | 22.93% | 10.55 | 7.64% | 0.56 | 0.40% | 24.13 | 17.48% |
| 2020-06-30 | 95.52 | 20.26 | 21.21% | 6.75 | 7.07% | 0.20 | 0.21% | 15.20 | 15.91% |
| 2019-12-31 | 946.27 | 202.15 | 21.36% | 67.38 | 7.12% | 1.50 | 0.16% | 187.61 | 19.83% |
| 2019-06-30 | 738.64 | 159.44 | 21.59% | 53.15 | 7.20% | 1.21 | 0.16% | 149.49 | 20.24% |
