工银瑞福纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446757.16元 |
| 本期利润 |
189856.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1115523.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1091元 |
| 期末基金资产净值 |
11340063.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396832.91元 |
| 本期利润 |
146934.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270536.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
13374063.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432005.96元 |
| 本期利润 |
437122.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259055.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
17911736.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312514.26元 |
| 本期利润 |
266396.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1829103.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
20310061.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
678581.91元 |
| 本期利润 |
865280.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1702209.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
22260350.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359532.0元 |
| 本期利润 |
440626.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726011.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
26520767.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1708680.69元 |
| 本期利润 |
1803898.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883831.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
34419679.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1921459.87元 |
| 本期利润 |
1536524.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2972584.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
57280071.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15266317.98元 |
| 本期利润 |
16787042.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3631046.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
100839703.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11492095.59元 |
| 本期利润 |
13851462.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5601637.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
298193045.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
