| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9397487.16 |
| 1.利息收入 | 40292.47 |
| 存款利息收入 | 39855.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11673926.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11673926.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2318300.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1568.2 |
| 减：二、费用 | 2962555.83 |
| 1.管理人报酬 | 728729.41 |
| 2.托管费 | 242909.76 |
| 3.销售服务费 | 80351.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1699657.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1699657.13 |
| 6.其他费用 | 210908.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6434931.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6434931.33 |
| 一、收入： | 8973948.93 |
| 1.利息收入 | 26886.79 |
| 存款利息收入 | 26886.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11260786.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11260786.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2314020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296.0 |
| 减：二、费用 | 2741452.16 |
| 1.管理人报酬 | 670996.34 |
| 2.托管费 | 223665.44 |
| 3.销售服务费 | 31273.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1695442.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1695442.51 |
| 6.其他费用 | 120074.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6232496.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6232496.77 |
| 一、收入： | 21545832.99 |
| 1.利息收入 | 665866.41 |
| 存款利息收入 | 212519.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19050702.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19276774.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -226071.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1827432.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1831.58 |
| 减：二、费用 | 4742538.28 |
| 1.管理人报酬 | 1855050.94 |
| 2.托管费 | 618350.36 |
| 3.销售服务费 | 80812.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1954312.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1954312.48 |
| 6.其他费用 | 228596.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16803294.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16803294.71 |
| 一、收入： | 12043579.64 |
| 1.利息收入 | 572692.57 |
| 存款利息收入 | 141602.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11924658.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11924658.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453999.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227.29 |
| 减：二、费用 | 2370883.55 |
| 1.管理人报酬 | 957201.68 |
| 2.托管费 | 319067.27 |
| 3.销售服务费 | 42284.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 997774.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997774.98 |
| 6.其他费用 | 51394.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9672696.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9672696.09 |
| 一、收入： | 2282355.76 |
| 1.利息收入 | 1834220.39 |
| 存款利息收入 | 75083.72 |
| 债券利息收入 | 1712843.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 7125.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4211.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4211.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450277.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2070.05 |
| 减：二、费用 | 492935.57 |
| 1.管理人报酬 | 151263.17 |
| 2.托管费 | 50421.04 |
| 3.销售服务费 | 109309.74 |
| 4.交易费用 | 3638.39 |
| 5.利息支出 | 14137.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14137.74 |
| 6.其他费用 | 160930.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1789420.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1789420.19 |
| 一、收入： | 1097679.43 |
| 1.利息收入 | 1070791.45 |
| 存款利息收入 | 25123.19 |
| 债券利息收入 | 1034746.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 7125.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135971.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135971.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162646.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212.97 |
| 减：二、费用 | 259563.03 |
| 1.管理人报酬 | 79052.2 |
| 2.托管费 | 26350.78 |
| 3.销售服务费 | 59182.83 |
| 4.交易费用 | 551.74 |
| 5.利息支出 | 12611.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12611.86 |
| 6.其他费用 | 79612.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
838116.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
838116.4 |
| 一、收入： | 4536652.82 |
| 1.利息收入 | 4913219.13 |
| 存款利息收入 | 76721.82 |
| 债券利息收入 | 4571854.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 259960.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284441.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284441.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96205.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4080.48 |
| 减：二、费用 | 1380853.1 |
| 1.管理人报酬 | 316615.4 |
| 2.托管费 | 105538.5 |
| 3.销售服务费 | 241310.63 |
| 4.交易费用 | 5568.25 |
| 5.利息支出 | 534695.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534695.02 |
| 6.其他费用 | 163618.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3155799.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3155799.72 |
| 一、收入： | 3631083.29 |
| 1.利息收入 | 3459681.56 |
| 存款利息收入 | 45799.33 |
| 债券利息收入 | 3277210.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 136671.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024134.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024134.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856433.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3701.09 |
| 减：二、费用 | 955164.92 |
| 1.管理人报酬 | 202635.86 |
| 2.托管费 | 67545.3 |
| 3.销售服务费 | 151996.52 |
| 4.交易费用 | 2004.51 |
| 5.利息支出 | 413449.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413449.68 |
| 6.其他费用 | 106784.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2675918.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2675918.37 |
| 一、收入： | 34300580.77 |
| 1.利息收入 | 32529620.67 |
| 存款利息收入 | 528847.95 |
| 债券利息收入 | 30878030.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 998983.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267222.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -448609.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 181387.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2033694.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4487.48 |
| 减：二、费用 | 9462741.57 |
| 1.管理人报酬 | 2021542.99 |
| 2.托管费 | 673847.67 |
| 3.销售服务费 | 1876082.13 |
| 4.交易费用 | 15009.93 |
| 5.利息支出 | 4533714.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4533714.92 |
| 6.其他费用 | 235213.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24837839.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24837839.2 |
| 一、收入： | 27666533.32 |
| 1.利息收入 | 24854295.95 |
| 存款利息收入 | 433804.96 |
| 债券利息收入 | 23721113.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 581709.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447977.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -545798.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 97821.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3256720.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3493.95 |
| 减：二、费用 | 7386437.99 |
| 1.管理人报酬 | 1594429.03 |
| 2.托管费 | 531476.34 |
| 3.销售服务费 | 1494864.31 |
| 4.交易费用 | 12072.19 |
| 5.利息支出 | 3537675.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3537675.43 |
| 6.其他费用 | 133419.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20280095.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20280095.33 |
