| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 95.54% | 4.68% | 985.98 |
| 2023-12-31 | -- | 93.29% | 7.16% | 1134.01 |
| 2023-09-30 | -- | 95.21% | 5.23% | 1248.94 |
| 2023-06-30 | -- | 85.08% | 15.77% | 1337.41 |
| 2023-03-31 | -- | 135.92% | 0.79% | 1419.59 |
| 2022-12-31 | -- | 134.67% | 1.4% | 1791.17 |
| 2022-09-30 | -- | 112.7% | 1.58% | 1889.25 |
| 2022-06-30 | -- | 127.35% | 1.52% | 2031.01 |
| 2022-03-31 | -- | 128.72% | 0.64% | 2092.29 |
| 2021-12-31 | -- | 57.71% | 22.54% | 2226.04 |
| 2021-09-30 | -- | 82.2% | 17.12% | 2522.09 |
| 2021-06-30 | -- | 86.89% | 12.61% | 2652.08 |
| 2021-03-31 | -- | 95.58% | 3.01% | 2889.54 |
| 2020-12-31 | -- | 112.98% | 2.9% | 3441.97 |
| 2020-09-30 | -- | 85.75% | 4.72% | 4362.25 |
| 2020-06-30 | -- | 109.21% | 14.95% | 5728.01 |
| 2020-03-31 | -- | 121.3% | 2.77% | 7392.07 |
| 2019-12-31 | -- | 104.44% | 4.21% | 10083.97 |
| 2019-09-30 | -- | 114.57% | 2.7% | 18404.92 |
| 2019-06-30 | -- | 117.41% | 5.11% | 29819.30 |
| 2019-03-31 | -- | 120.21% | 4.53% | 58949.78 |
