| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选C | 0.8563 | 1.36% |
| 鑫元价值精选A | 0.8846 | 1.36% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.8324 | 1.01% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.8398 | 1.01% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5299 | 2.25% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4637 | 2.00% |
| 鑫元货币B | 0.5059 | 1.94% |
| 鑫元货币E | 0.4414 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.4394 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.22% | 1.88% | -2.63% | 1.78% | -7.93% | -16.81% | -0.67% | -12.56% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1928|2293 | 190|2305 | 1798|2303 | 1531|2301 | 1843|2268 | 1430|2196 | 780|2074 | 793|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.9562 | 1.3912 | 0.09% | |
| 2024-04-24 | 0.9553 | 1.3903 | 1.32% | |
| 2024-04-23 | 0.9429 | 1.3779 | 0.37% | |
| 2024-04-22 | 0.9394 | 1.3744 | -0.58% | |
| 2024-04-19 | 0.9449 | 1.3799 | 0.67% |
截至2024-03-31 鑫元欣享C期末总份额为0.39亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688600 | 皖仪科技 | 210.00 | 4095.00 | 9.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3517.96 | 8.44% |
| 688239 | 航宇科技 | 92.00 | 3214.82 | 7.71% |
| 688789 | 宏华数科 | 22.00 | 2370.46 | 5.69% |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 2009.42 | 4.82% |
| 688377 | 迪威尔 | 106.00 | 1810.71 | 4.34% |
| 600862 | 中航高科 | 89.00 | 1749.45 | 4.20% |
| 688293 | 奥浦迈 | 43.00 | 1694.26 | 4.06% |
| 603596 | 伯特利 | 28.00 | 1597.00 | 3.83% |
| 300896 | 爱美客 | 4.00 | 1537.16 | 3.69% |
