| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.129 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0033 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5777 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5776 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4773 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5123 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4115 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1040.08 | -214.01 | -20.58% | 976.26 | 93.86% | 48.51 | 4.66% |
| 2023-06-30 | 1019.09 | 115.43 | 11.33% | 609.26 | 59.78% | 15.46 | 1.52% |
| 2022-12-31 | -2966.79 | -3313.10 | 111.67% | 1111.25 | -37.46% | 46.03 | -1.55% |
| 2022-06-30 | -1830.81 | -2199.60 | 120.14% | 535.13 | -29.23% | 38.33 | -2.09% |
| 2021-12-31 | 4287.48 | -6.79 | -0.16% | 1934.34 | 45.12% | 65.14 | 1.52% |
| 2021-06-30 | 2825.61 | 1338.04 | 47.35% | 621.50 | 22.00% | 60.23 | 2.13% |
| 2020-12-31 | 3783.73 | 1078.95 | 28.52% | 420.27 | 11.11% | 48.30 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 1834.12 | 357.79 | 19.51% | 680.18 | 37.09% | 36.18 | 1.97% |
| 2019-12-31 | 4356.43 | 197.59 | 4.54% | -58.63 | -1.35% | 33.66 | 0.77% |
| 2019-06-30 | 642.71 | -361.47 | -56.24% | -22.63 | -3.52% | 27.02 | 4.20% |
