| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.129 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0033 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6711 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.671 | 2.06% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5193 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.605 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4538 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3618487.34元 |
| 本期利润 | 5166122.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11670556.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1211元 |
| 期末基金资产净值 | 111050471.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3951228.98元 |
| 本期利润 | 5723508.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17243548.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1235元 |
| 期末基金资产净值 | 161040882.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15945914.88元 |
| 本期利润 | -21735156.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16798760.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 189984113.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11695311.5元 |
| 本期利润 | -13571374.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25748604.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 244968313.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24975351.61元 |
| 本期利润 | 19220300.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51250818.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1675元 |
| 期末基金资产净值 | 367519628.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19011552.72元 |
| 本期利润 | 13346689.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88521002.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1543元 |
| 期末基金资产净值 | 680244789.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25534099.66元 |
| 本期利润 | 28914439.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30787661.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 315383382.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18084386.54元 |
| 本期利润 | 15139903.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19021432.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0788元 |
| 期末基金资产净值 | 262154929.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23792195.22元 |
| 本期利润 | 35176253.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16009840.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 568356115.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3244665.02元 |
| 本期利润 | 3955929.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3168953.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 1043569987.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
