| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.129 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0033 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5777 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5776 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4773 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5123 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4115 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 274051.04 |
| 存出保证金 | 36184.94 |
| 交易性金融资产 | 187209790.62 |
| 股票投资 | 11307118.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175902672.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -98.48 |
| 应收证券清算款 | 1833021.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1269.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189525080.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38748164.19 |
| 应付证券清算款 | 1774177.48 |
| 应付赎回款 | 167121.46 |
| 应付管理人报酬 | 76208.14 |
| 应付托管费 | 12701.38 |
| 应付销售服务费 | 3240.44 |
| 应付税费 | 5341.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153478.48 |
| 负债合计 | 40940432.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129150170.55 |
| 所有者权益合计 | 148584647.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 189525080.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278546.92 |
| 结算备付金 | 530029.17 |
| 存出保证金 | 44028.06 |
| 交易性金融资产 | 292132647.46 |
| 股票投资 | 37103198.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255029448.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 796263.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293782294.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50912119.22 |
| 应付证券清算款 | 753098.32 |
| 应付赎回款 | 357607.76 |
| 应付管理人报酬 | 122277.04 |
| 应付托管费 | 20379.49 |
| 应付销售服务费 | 6791.95 |
| 应付税费 | 13758.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259258.39 |
| 负债合计 | 52445290.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209561600.51 |
| 所有者权益合计 | 241337003.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 293782294.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312174.27 |
| 结算备付金 | 1302158.54 |
| 存出保证金 | 53014.27 |
| 交易性金融资产 | 366038568.87 |
| 股票投资 | 47278759.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318759809.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1125369.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368831994.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69609226.8 |
| 应付证券清算款 | 734958.07 |
| 应付赎回款 | 74917.56 |
| 应付管理人报酬 | 155149.45 |
| 应付托管费 | 25858.25 |
| 应付销售服务费 | 9503.87 |
| 应付税费 | 9769.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149416.64 |
| 负债合计 | 70768799.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266965939.36 |
| 所有者权益合计 | 298063194.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 368831994.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315291.49 |
| 结算备付金 | 27713123.52 |
| 存出保证金 | 80002.53 |
| 交易性金融资产 | 367270302.24 |
| 股票投资 | 37393647.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329876654.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5351474.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26.11 |
| 应收申购款 | 309.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400730530.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | 4180451.28 |
| 应付赎回款 | 1901999.16 |
| 应付管理人报酬 | 195867.53 |
| 应付托管费 | 32644.59 |
| 应付销售服务费 | 11936.3 |
| 应付税费 | 32677.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206355.27 |
| 负债合计 | 12061931.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335002322.93 |
| 所有者权益合计 | 388668598.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 400730530.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138938.39 |
| 结算备付金 | 7092532.64 |
| 存出保证金 | 57614.79 |
| 交易性金融资产 | 694639864.56 |
| 股票投资 | 95822792.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 598817072.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2554087.71 |
| 应收利息 | 11064959.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715547997.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146394274.01 |
| 应付证券清算款 | 2402471.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 297123.69 |
| 应付托管费 | 49520.64 |
| 应付销售服务费 | 17290.99 |
| 应付税费 | 46931.0 |
| 应付利息 | 43394.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67500.0 |
| 负债合计 | 149417483.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471716277.17 |
| 所有者权益合计 | 566130514.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 715547997.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 463072.77 |
| 结算备付金 | 5347775.19 |
| 存出保证金 | 90401.21 |
| 交易性金融资产 | 1196350323.43 |
| 股票投资 | 167914243.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1028436080.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8529698.85 |
| 应收利息 | 11585432.7 |
| 应收股利 | 105.03 |
| 应收申购款 | 65163.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222431972.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176699575.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19754143.45 |
| 应付管理人报酬 | 525319.7 |
| 应付托管费 | 87553.3 |
| 应付销售服务费 | 30842.19 |
| 应付税费 | 76935.74 |
| 应付利息 | 15117.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114796.7 |
| 负债合计 | 197365581.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 865340538.69 |
| 所有者权益合计 | 1025066390.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222431972.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263438.63 |
| 结算备付金 | 1422281.75 |
| 存出保证金 | 27059.12 |
| 交易性金融资产 | 526689183.68 |
| 股票投资 | 90654286.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 436034897.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7678062.83 |
| 应收股利 | 8472.72 |
| 应收申购款 | 10218135.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546306634.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49900000.0 |
| 应付证券清算款 | 8.34 |
| 应付赎回款 | 2936166.85 |
| 应付管理人报酬 | 233351.82 |
| 应付托管费 | 38891.97 |
| 应付销售服务费 | 13865.86 |
| 应付税费 | 32882.41 |
| 应付利息 | 5800.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49398.39 |
| 负债合计 | 53242590.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431815268.03 |
| 所有者权益合计 | 493064043.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 546306634.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271149.77 |
| 结算备付金 | 5425176.56 |
| 存出保证金 | 52856.35 |
| 交易性金融资产 | 333283348.64 |
| 股票投资 | 45647511.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287635837.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2897164.1 |
| 应收利息 | 6270231.79 |
| 应收股利 | 89.49 |
| 应收申购款 | 199249.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348399266.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76892954.56 |
| 应付证券清算款 | 2882932.61 |
| 应付赎回款 | 4361409.71 |
| 应付管理人报酬 | 138887.89 |
| 应付托管费 | 23147.97 |
| 应付销售服务费 | 122.82 |
| 应付税费 | 28539.17 |
| 应付利息 | 24065.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97763.6 |
| 负债合计 | 84484022.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243057944.72 |
| 所有者权益合计 | 263915243.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 348399266.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439965.25 |
| 结算备付金 | 16085158.7 |
| 存出保证金 | 201601.61 |
| 交易性金融资产 | 735975732.09 |
| 股票投资 | 49240460.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 676735271.81 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211070.4 |
| 应收利息 | 15028014.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39567.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767981110.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183799507.75 |
| 应付证券清算款 | 211171.25 |
| 应付赎回款 | 14905403.48 |
| 应付管理人报酬 | 310600.06 |
| 应付托管费 | 51766.67 |
| 应付销售服务费 | 11.2 |
| 应付税费 | 77946.82 |
| 应付利息 | 11130.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67525.42 |
| 负债合计 | 199498724.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545369246.1 |
| 所有者权益合计 | 568482385.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 767981110.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372625.98 |
| 结算备付金 | 19819016.18 |
| 存出保证金 | 61183.42 |
| 交易性金融资产 | 1033017439.9 |
| 股票投资 | 72457220.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950560219.6 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28000000.0 |
| 应收利息 | 18550764.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104999.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1099926029.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | 26407001.78 |
| 应付赎回款 | 1169491.5 |
| 应付管理人报酬 | 520871.62 |
| 应付托管费 | 86811.93 |
| 应付销售服务费 | 0.12 |
| 应付税费 | 77290.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40397.27 |
| 负债合计 | 56351021.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039606555.96 |
| 所有者权益合计 | 1043575007.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1099926029.67 |
